SharesGrow 7-Criteria Score
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Main Street Capital Corporation (MAIN) cotiza a un P/E histórico de 9.9, P/E futuro de 13.9. El rendimiento de ganancias histórico es 10.12%, rendimiento de ganancias futuro 7.21%. PEG 27.74. El Número de Graham es $64.17.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (53/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 27.74 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.12% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $65.25 (+15.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MAIN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.9
P/E Futuro13.9
Ratio PEG27.74
PEG Futuro27.74
Ratio P/B1.63
Ratio P/S6.66
EV/EBITDA14.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.49
EPS Futuro (Est.)$4.06
Valor en Libros / Acción$33.32
Ingresos / Acción$8.18
FCF / Acción$3.95
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.12%
Forward Earnings Yield7.21%
Rendimiento por Dividendo7.87%
Número de Graham$64.17
SharesGrow VI$91.19 (+61.7%)
Objetivo de Analistas$65.25 (+15.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.8 |
0.54 |
1.59 |
9.51 |
6.67% |
| 2017 |
13.2 |
1.04 |
1.63 |
8.52 |
6.59% |
| 2018 |
12.1 |
-1.73 |
1.38 |
8.05 |
7.67% |
| 2019 |
20.9 |
-0.79 |
1.77 |
12.45 |
6.05% |
| 2020 |
72.1 |
-0.92 |
1.40 |
21.07 |
6.82% |
| 2021 |
9.4 |
0.01 |
1.73 |
6.58 |
5.19% |
| 2022 |
11.4 |
-0.35 |
1.31 |
6.94 |
7.06% |
| 2023 |
8.3 |
0.13 |
1.43 |
5.78 |
7.67% |
| 2024 |
10.2 |
0.86 |
1.85 |
7.16 |
6.18% |
| 2025 |
10.9 |
-1.94 |
1.80 |
8.37 |
6.29% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.67 |
$201.15M |
$138.9M |
69.1% |
| 2017 |
$3.01 |
$205.74M |
$170.62M |
82.9% |
| 2018 |
$2.80 |
$252.68M |
$168.21M |
66.6% |
| 2019 |
$2.06 |
$167.8M |
$129.57M |
77.2% |
| 2020 |
$0.45 |
$51M |
$29.38M |
57.6% |
| 2021 |
$4.80 |
$344.66M |
$330.76M |
96% |
| 2022 |
$3.24 |
$396.46M |
$241.61M |
60.9% |
| 2023 |
$5.23 |
$500.39M |
$428.45M |
85.6% |
| 2024 |
$5.74 |
$724.68M |
$508.08M |
70.1% |
| 2025 |
$5.52 |
$644.5M |
$493.4M |
76.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.06 |
$3.97 – $4.14 |
$595.39M |
$592.45M – $600.89M |
4 |
| 2027 |
$4.08 |
$3.99 – $4.16 |
$618.47M |
$609.93M – $627M |
3 |
