SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Mattel, Inc. (MAT) se négocie à un PER historique de 11.0, PER prévisionnel de 11.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.57%. PEG 23.34. Le nombre de Graham est $14.61.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (97/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.0); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+34%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.12%).
- Ratio PEG 23.34 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.12% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $19.50 (+34% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MAT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.0
P/E Prévisionnel11.7
Ratio PEG23.34
PEG Prévisionnel23.34
Ratio P/B1.95
Ratio P/S0.83
EV/EBITDA7.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.30
EPS Prévisionnel (Est.)$1.25
Valeur Comptable / Action$7.30
Chiffre d'Affaires / Action$17.48
FCF / Action$1.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.12%
Forward Earnings Yield8.57%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$14.61
SharesGrow VI$38.17 (+162.3%)
Objectif Analystes$19.50 (+34%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
30.1 |
-2.16 |
3.91 |
1.73 |
5.51% |
| 2017 |
-5.0 |
0.01 |
4.20 |
1.08 |
5.90% |
| 2018 |
-6.4 |
0.13 |
5.13 |
0.76 |
- |
| 2019 |
-21.4 |
0.36 |
9.54 |
1.04 |
- |
| 2020 |
49.1 |
-0.31 |
9.94 |
1.32 |
- |
| 2021 |
8.4 |
0.01 |
4.81 |
1.38 |
- |
| 2022 |
16.0 |
-0.28 |
3.07 |
1.16 |
- |
| 2023 |
31.1 |
-0.69 |
3.11 |
1.23 |
- |
| 2024 |
11.1 |
0.07 |
2.67 |
1.12 |
- |
| 2025 |
15.9 |
-0.74 |
2.83 |
1.18 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.92 |
$5.46B |
$318M |
5.8% |
| 2017 |
$-3.07 |
$4.88B |
$-1.05B |
-21.6% |
| 2018 |
$-1.54 |
$4.51B |
$-531M |
-11.8% |
| 2019 |
$-0.62 |
$4.5B |
$-213.5M |
-4.7% |
| 2020 |
$0.35 |
$4.59B |
$123.58M |
2.7% |
| 2021 |
$2.53 |
$5.46B |
$902.99M |
16.5% |
| 2022 |
$1.10 |
$5.43B |
$393.91M |
7.2% |
| 2023 |
$0.60 |
$5.44B |
$214.35M |
3.9% |
| 2024 |
$1.58 |
$5.38B |
$541.82M |
10.1% |
| 2025 |
$1.24 |
$5.35B |
$397.6M |
7.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.25 |
$1.12 – $1.67 |
$5.63B |
$5.47B – $5.84B |
7 |
| 2027 |
$1.53 |
$1.37 – $1.61 |
$5.92B |
$5.68B – $6.17B |
7 |
| 2028 |
$1.77 |
$1.51 – $2.03 |
$6.15B |
$6.1B – $6.2B |
2 |
| 2029 |
$1.66 |
$1.58 – $1.73 |
$6.34B |
$6.1B – $6.55B |
1 |
| 2030 |
$1.76 |
$1.68 – $1.84 |
$6.53B |
$6.29B – $6.75B |
1 |
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