SharesGrow 7-Criteria Score
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Mattel, Inc. (MAT) cotiza a un P/E histórico de 11.0, P/E futuro de 11.7. El rendimiento de ganancias histórico es 9.12%, rendimiento de ganancias futuro 8.57%. PEG 23.34. El Número de Graham es $14.61.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (97/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.0); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+34%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.12%).
- Ratio PEG 23.34 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.12% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $19.50 (+34% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MAT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.0
P/E Futuro11.7
Ratio PEG23.34
PEG Futuro23.34
Ratio P/B1.95
Ratio P/S0.83
EV/EBITDA7.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.30
EPS Futuro (Est.)$1.25
Valor en Libros / Acción$7.30
Ingresos / Acción$17.48
FCF / Acción$1.34
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.12%
Forward Earnings Yield8.57%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$14.61
SharesGrow VI$38.17 (+162.3%)
Objetivo de Analistas$19.50 (+34%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.1 |
-2.16 |
3.91 |
1.73 |
5.51% |
| 2017 |
-5.0 |
0.01 |
4.20 |
1.08 |
5.90% |
| 2018 |
-6.4 |
0.13 |
5.13 |
0.76 |
- |
| 2019 |
-21.4 |
0.36 |
9.54 |
1.04 |
- |
| 2020 |
49.1 |
-0.31 |
9.94 |
1.32 |
- |
| 2021 |
8.4 |
0.01 |
4.81 |
1.38 |
- |
| 2022 |
16.0 |
-0.28 |
3.07 |
1.16 |
- |
| 2023 |
31.1 |
-0.69 |
3.11 |
1.23 |
- |
| 2024 |
11.1 |
0.07 |
2.67 |
1.12 |
- |
| 2025 |
15.9 |
-0.74 |
2.83 |
1.18 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.92 |
$5.46B |
$318M |
5.8% |
| 2017 |
$-3.07 |
$4.88B |
$-1.05B |
-21.6% |
| 2018 |
$-1.54 |
$4.51B |
$-531M |
-11.8% |
| 2019 |
$-0.62 |
$4.5B |
$-213.5M |
-4.7% |
| 2020 |
$0.35 |
$4.59B |
$123.58M |
2.7% |
| 2021 |
$2.53 |
$5.46B |
$902.99M |
16.5% |
| 2022 |
$1.10 |
$5.43B |
$393.91M |
7.2% |
| 2023 |
$0.60 |
$5.44B |
$214.35M |
3.9% |
| 2024 |
$1.58 |
$5.38B |
$541.82M |
10.1% |
| 2025 |
$1.24 |
$5.35B |
$397.6M |
7.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.25 |
$1.12 – $1.67 |
$5.63B |
$5.47B – $5.84B |
7 |
| 2027 |
$1.53 |
$1.37 – $1.61 |
$5.92B |
$5.68B – $6.17B |
7 |
| 2028 |
$1.77 |
$1.51 – $2.03 |
$6.15B |
$6.1B – $6.2B |
2 |
| 2029 |
$1.66 |
$1.58 – $1.73 |
$6.34B |
$6.1B – $6.55B |
1 |
| 2030 |
$1.76 |
$1.68 – $1.84 |
$6.53B |
$6.29B – $6.75B |
1 |
