SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Matson, Inc. (MATX) se négocie à un PER historique de 12.0, PER prévisionnel de 12.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.30%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.73%. PEG 11.75. Le nombre de Graham est $170.61.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.0); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+10.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.30%).
- Ratio PEG 11.75 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.30% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $190.00 (+10.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MATX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.0
P/E Prévisionnel12.9
Ratio PEG11.75
PEG Prévisionnel11.75
Ratio P/B1.94
Ratio P/S1.62
EV/EBITDA7.3
Données par Action
EPS (TTM)$14.44
EPS Prévisionnel (Est.)$13.25
Valeur Comptable / Action$89.58
Chiffre d'Affaires / Action$108.59
FCF / Action$12.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.30%
Forward Earnings Yield7.73%
Rendement du Dividende0.82%
Nombre de Graham$170.61
SharesGrow VI$219.66 (+28.2%)
Objectif Analystes$190.00 (+10.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.7 |
-0.89 |
3.08 |
0.79 |
2.11% |
| 2017 |
5.5 |
0.03 |
1.89 |
0.63 |
2.64% |
| 2018 |
12.5 |
-0.24 |
1.81 |
0.62 |
2.59% |
| 2019 |
21.1 |
-0.87 |
2.17 |
0.79 |
2.13% |
| 2020 |
12.7 |
0.10 |
2.55 |
1.03 |
1.60% |
| 2021 |
4.2 |
0.01 |
2.31 |
0.98 |
1.19% |
| 2022 |
2.3 |
0.09 |
1.06 |
0.56 |
1.97% |
| 2023 |
13.0 |
-0.19 |
1.61 |
1.25 |
1.16% |
| 2024 |
9.5 |
0.14 |
1.71 |
1.33 |
0.99% |
| 2025 |
8.6 |
-12.10 |
1.38 |
1.14 |
1.18% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.85 |
$1.94B |
$81.4M |
4.2% |
| 2017 |
$5.37 |
$2.05B |
$231M |
11.3% |
| 2018 |
$2.53 |
$2.22B |
$109M |
4.9% |
| 2019 |
$1.91 |
$2.2B |
$82.7M |
3.8% |
| 2020 |
$4.44 |
$2.38B |
$193.1M |
8.1% |
| 2021 |
$21.47 |
$3.93B |
$927.4M |
23.6% |
| 2022 |
$27.07 |
$4.34B |
$1.06B |
24.5% |
| 2023 |
$8.32 |
$3.09B |
$297.1M |
9.6% |
| 2024 |
$13.93 |
$3.42B |
$476.4M |
13.9% |
| 2025 |
$13.87 |
$3.34B |
$444.8M |
13.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.33 |
$13.33 – $13.33 |
$3.43B |
$3.43B – $3.43B |
1 |
| 2027 |
$14.85 |
$14.20 – $15.50 |
$3.58B |
$3.58B – $3.58B |
2 |
| 2028 |
$12.16 |
$12.16 – $12.16 |
$3.1B |
$3.1B – $3.1B |
1 |
| 2029 |
$13.68 |
$13.68 – $13.68 |
$3.03B |
$3.03B – $3.03B |
1 |
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