Matson, Inc. MATX NYSE

NYSE • Industrials • Marine Shipping • US • USD

SharesGrow Score

58/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Matson, Inc. (MATX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.0, erwartetes KGV von 12.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.30%, erwartete Gewinnrendite 7.73%. PEG 11.75. Die Graham-Zahl beträgt $170.61.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (70/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.0); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+10.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.30%).
PEG-Verhältnis 11.75 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
Nachlaufende Gewinnrendite 8.30% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
Analystenkonsens-Kursziel $190.00 (+10.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.

SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

58/100

SG Score

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WERT

70/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

61/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

GESUNDH.

67/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

38/100

→ Income

✗

WACHSTUM

15/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — MATX

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)12.0

Erwartetes P/E12.9

PEG-Verhältnis11.75

Erwartetes PEG11.75

P/B-Verhältnis1.94

P/S-Verhältnis1.62

EV/EBITDA7.3

Daten je Aktie

EPS (TTM)$14.44

Erwartetes EPS (Schätz.)$13.25

Buchwert / Aktie$89.58

Umsatz / Aktie$108.59

FCF / Aktie$12.10

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite8.30%

Forward Earnings Yield7.73%

Dividendenrendite0.82%

Graham-Zahl$170.61

SharesGrow Innerer Wert$219.66 (+28.2%)

Analystenziel$190.00 (+10.9%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	18.7	-0.89	3.08	0.79	2.11%
2017	5.5	0.03	1.89	0.63	2.64%
2018	12.5	-0.24	1.81	0.62	2.59%
2019	21.1	-0.87	2.17	0.79	2.13%
2020	12.7	0.10	2.55	1.03	1.60%
2021	4.2	0.01	2.31	0.98	1.19%
2022	2.3	0.09	1.06	0.56	1.97%
2023	13.0	-0.19	1.61	1.25	1.16%
2024	9.5	0.14	1.71	1.33	0.99%
2025	8.6	-12.10	1.38	1.14	1.18%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$1.85	$1.94B	$81.4M	4.2%
2017	$5.37	$2.05B	$231M	11.3%
2018	$2.53	$2.22B	$109M	4.9%
2019	$1.91	$2.2B	$82.7M	3.8%
2020	$4.44	$2.38B	$193.1M	8.1%
2021	$21.47	$3.93B	$927.4M	23.6%
2022	$27.07	$4.34B	$1.06B	24.5%
2023	$8.32	$3.09B	$297.1M	9.6%
2024	$13.93	$3.42B	$476.4M	13.9%
2025	$13.87	$3.34B	$444.8M	13.3%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$13.33	$13.33 – $13.33	$3.43B	$3.43B – $3.43B	1
2027	$14.85	$14.20 – $15.50	$3.58B	$3.58B – $3.58B	2
2028	$12.16	$12.16 – $12.16	$3.1B	$3.1B – $3.1B	1
2029	$13.68	$13.68 – $13.68	$3.03B	$3.03B – $3.03B	1