SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Marcus Corporation (MCS) se négocie à un PER historique de 45.7, PER prévisionnel de 34.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.19%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.88%. PEG 0.96 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $11.75.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (74/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.96); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+37.5%).
- PER Prévisionnel 34.7 (en baisse par rapport à l'historique 45.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.96 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.19% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $26.67 (+37.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MCS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)45.7
P/E Prévisionnel34.7
Ratio PEG0.96
PEG Prévisionnel0.96
Ratio P/B1.27
Ratio P/S0.77
EV/EBITDA9.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.41
EPS Prévisionnel (Est.)$0.56
Valeur Comptable / Action$14.87
Chiffre d'Affaires / Action$24.65
FCF / Action$0.03
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.19%
Forward Earnings Yield2.88%
Rendement du Dividende1.65%
Nombre de Graham$11.75
SharesGrow VI$219.42 (+1031.6%)
Objectif Analystes$26.67 (+37.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.0 |
0.40 |
2.23 |
1.61 |
1.38% |
| 2017 |
11.7 |
0.17 |
1.70 |
1.22 |
1.78% |
| 2018 |
20.4 |
-1.06 |
2.23 |
1.54 |
1.50% |
| 2019 |
23.8 |
-0.88 |
1.61 |
1.22 |
1.93% |
| 2020 |
-3.4 |
0.01 |
0.84 |
1.76 |
1.23% |
| 2021 |
-13.0 |
0.20 |
1.24 |
1.23 |
- |
| 2022 |
-37.5 |
0.47 |
0.98 |
0.66 |
0.69% |
| 2023 |
31.4 |
-0.12 |
0.99 |
0.64 |
1.60% |
| 2024 |
-88.9 |
0.59 |
1.49 |
0.94 |
1.27% |
| 2025 |
37.6 |
-0.14 |
1.04 |
0.63 |
1.92% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.36 |
$543.86M |
$37.9M |
7% |
| 2017 |
$2.29 |
$622.71M |
$65M |
10.4% |
| 2018 |
$1.86 |
$707.12M |
$53.39M |
7.6% |
| 2019 |
$1.35 |
$820.86M |
$42.02M |
5.1% |
| 2020 |
$-4.02 |
$237.69M |
$-124.87M |
-52.5% |
| 2021 |
$-1.38 |
$458.24M |
$-43.29M |
-9.4% |
| 2022 |
$-0.29 |
$677.39M |
$-9.1M |
-1.3% |
| 2023 |
$0.36 |
$729.58M |
$14.79M |
2% |
| 2024 |
$-0.25 |
$735.56M |
$-7.79M |
-1.1% |
| 2025 |
$0.41 |
$758.46M |
$12.69M |
1.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.56 |
$0.48 – $0.64 |
$797.33M |
$790.22M – $801.76M |
2 |
| 2027 |
$0.76 |
$0.68 – $0.85 |
$822.71M |
$815.41M – $827.77M |
3 |
| 2028 |
$0.87 |
$0.86 – $0.88 |
$837.2M |
$836.68M – $837.73M |
2 |
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