SharesGrow 7-Criteria Score
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The Marcus Corporation (MCS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 45.7, erwartetes KGV von 34.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.19%, erwartete Gewinnrendite 2.88%. PEG 0.96 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $11.75.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (74/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.96); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+37.5%).
- Erwartetes KGV 34.7 (niedriger als nachlaufend 45.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.96 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.19% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.88% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $26.67 (+37.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MCS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)45.7
Erwartetes P/E34.7
PEG-Verhältnis0.96
Erwartetes PEG0.96
P/B-Verhältnis1.27
P/S-Verhältnis0.77
EV/EBITDA9.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.56
Buchwert / Aktie$14.87
Umsatz / Aktie$24.65
FCF / Aktie$0.03
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.19%
Forward Earnings Yield2.88%
Dividendenrendite1.65%
Graham-Zahl$11.75
SharesGrow Innerer Wert$219.42 (+1031.6%)
Analystenziel$26.67 (+37.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.0 |
0.40 |
2.23 |
1.61 |
1.38% |
| 2017 |
11.7 |
0.17 |
1.70 |
1.22 |
1.78% |
| 2018 |
20.4 |
-1.06 |
2.23 |
1.54 |
1.50% |
| 2019 |
23.8 |
-0.88 |
1.61 |
1.22 |
1.93% |
| 2020 |
-3.4 |
0.01 |
0.84 |
1.76 |
1.23% |
| 2021 |
-13.0 |
0.20 |
1.24 |
1.23 |
- |
| 2022 |
-37.5 |
0.47 |
0.98 |
0.66 |
0.69% |
| 2023 |
31.4 |
-0.12 |
0.99 |
0.64 |
1.60% |
| 2024 |
-88.9 |
0.59 |
1.49 |
0.94 |
1.27% |
| 2025 |
37.6 |
-0.14 |
1.04 |
0.63 |
1.92% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.36 |
$543.86M |
$37.9M |
7% |
| 2017 |
$2.29 |
$622.71M |
$65M |
10.4% |
| 2018 |
$1.86 |
$707.12M |
$53.39M |
7.6% |
| 2019 |
$1.35 |
$820.86M |
$42.02M |
5.1% |
| 2020 |
$-4.02 |
$237.69M |
$-124.87M |
-52.5% |
| 2021 |
$-1.38 |
$458.24M |
$-43.29M |
-9.4% |
| 2022 |
$-0.29 |
$677.39M |
$-9.1M |
-1.3% |
| 2023 |
$0.36 |
$729.58M |
$14.79M |
2% |
| 2024 |
$-0.25 |
$735.56M |
$-7.79M |
-1.1% |
| 2025 |
$0.41 |
$758.46M |
$12.69M |
1.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.56 |
$0.48 – $0.64 |
$797.33M |
$790.22M – $801.76M |
2 |
| 2027 |
$0.76 |
$0.68 – $0.85 |
$822.71M |
$815.41M – $827.77M |
3 |
| 2028 |
$0.87 |
$0.86 – $0.88 |
$837.2M |
$836.68M – $837.73M |
2 |
