SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Modiv Industrial, Inc. (MDV) se négocie à un PER historique de 145.0, PER prévisionnel de 221.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.69%, rendement bénéficiaire prévisionnel 0.45%. PEG 2.36. Le nombre de Graham est $6.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (43/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 2.36 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.69% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $18.00 (+16.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 48/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MDV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)145.0
P/E Prévisionnel221.6
Ratio PEG2.36
PEG Prévisionnel2.36
Ratio P/B0.95
Ratio P/S3.35
EV/EBITDA12.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.10
EPS Prévisionnel (Est.)$0.07
Valeur Comptable / Action$19.65
Chiffre d'Affaires / Action$4.51
FCF / Action$1.42
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.69%
Forward Earnings Yield0.45%
Rendement du Dividende7.82%
Nombre de Graham$6.78
SharesGrow VI$25.64 (+65.3%)
Objectif Analystes$18.00 (+16.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-40.4 |
-0.17 |
2.31 |
60.86 |
0.09% |
| 2017 |
-152.9 |
2.08 |
2.00 |
21.52 |
0.46% |
| 2018 |
-110.1 |
-2.82 |
2.45 |
14.46 |
0.66% |
| 2019 |
-94.1 |
-53.65 |
2.04 |
16.77 |
0.97% |
| 2020 |
-10.2 |
-0.01 |
3.60 |
12.91 |
1.00% |
| 2021 |
-1,087.3 |
11.24 |
2.76 |
12.50 |
0.73% |
| 2022 |
-25.2 |
-0.07 |
0.52 |
1.89 |
13.36% |
| 2023 |
-15.7 |
-0.34 |
0.72 |
2.20 |
11.40% |
| 2024 |
23.0 |
-0.19 |
0.73 |
2.96 |
10.22% |
| 2025 |
136.7 |
-0.61 |
0.90 |
3.15 |
2.29% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.55 |
$844.54K |
$-1.27M |
-150.6% |
| 2017 |
$-0.41 |
$7.36M |
$-1.04M |
-14.1% |
| 2018 |
$-0.57 |
$17.48M |
$-2.3M |
-13.1% |
| 2019 |
$-1.90 |
$24.54M |
$-12.58M |
-51.3% |
| 2020 |
$-7.78 |
$38.9M |
$-62.32M |
-160.2% |
| 2021 |
$-1.14 |
$36.22M |
$-8.58M |
-23.7% |
| 2022 |
$-2.66 |
$46.17M |
$-19.93M |
-43.2% |
| 2023 |
$-1.36 |
$47.23M |
$-6.61M |
-14% |
| 2024 |
$0.21 |
$46.76M |
$6.02M |
12.9% |
| 2025 |
$-0.31 |
$46.39M |
$1.07M |
2.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.18 |
$0.17 – $0.19 |
$45.62M |
$43.92M – $47.05M |
1 |
| 2027 |
$0.46 |
$0.44 – $0.48 |
$51.37M |
$48.03M – $54.67M |
1 |
| 2028 |
$0.48 |
$0.46 – $0.50 |
$47.52M |
$46.89M – $48.15M |
1 |
| 2029 |
$0.51 |
$0.49 – $0.53 |
$48.71M |
$46.9M – $50.23M |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$49.93M |
$48.07M – $51.49M |
0 |
Les autres consultent aussi
