SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Affiliated Managers Group, Inc. (MGRD) se négocie à un PER historique de 10.9, PER prévisionnel de 0.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 222.22%. PEG 0.22 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $304.86.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.22); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.14%).
- PER Prévisionnel 0.5 (en baisse par rapport à l'historique 10.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.22 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.14% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 222.22% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MGRD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.9
P/E Prévisionnel0.5
Ratio PEG0.22
PEG Prévisionnel0.01
Ratio P/B2.42
Ratio P/S3.43
EV/EBITDA6.7
Données par Action
EPS (TTM)$25.87
EPS Prévisionnel (Est.)$33.71
Valeur Comptable / Action$159.64
Chiffre d'Affaires / Action$83.69
FCF / Action$35.31
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.14%
Forward Earnings Yield222.22%
Rendement du Dividende0.01%
Nombre de Graham$304.86
SharesGrow VI$460.73 (+2963.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.7 |
-2.08 |
2.18 |
3.59 |
- |
| 2017 |
16.7 |
0.41 |
3.01 |
4.99 |
0.39% |
| 2018 |
21.4 |
-0.34 |
1.51 |
2.20 |
1.23% |
| 2019 |
272.6 |
-2.93 |
1.46 |
1.91 |
1.53% |
| 2020 |
23.4 |
0.02 |
1.70 |
2.33 |
0.36% |
| 2021 |
12.1 |
0.06 |
2.45 |
2.83 |
0.02% |
| 2022 |
5.3 |
0.05 |
1.89 |
2.62 |
0.03% |
| 2023 |
7.9 |
-0.22 |
1.48 |
2.58 |
0.03% |
| 2024 |
11.2 |
-0.79 |
1.72 |
2.82 |
0.02% |
| 2025 |
11.5 |
0.22 |
2.54 |
3.36 |
0.01% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$8.57 |
$2.19B |
$472.8M |
21.5% |
| 2017 |
$12.03 |
$2.31B |
$689.5M |
29.9% |
| 2018 |
$4.52 |
$2.38B |
$243.6M |
10.2% |
| 2019 |
$0.31 |
$2.24B |
$15.7M |
0.7% |
| 2020 |
$4.33 |
$2.03B |
$202.2M |
10% |
| 2021 |
$13.05 |
$2.41B |
$565.7M |
23.4% |
| 2022 |
$25.35 |
$2.33B |
$1.15B |
49.2% |
| 2023 |
$17.42 |
$2.06B |
$672.9M |
32.7% |
| 2024 |
$15.13 |
$2.04B |
$511.6M |
25.1% |
| 2025 |
$22.74 |
$2.45B |
$716.6M |
29.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$33.71 |
$33.71 – $33.71 |
$2.33B |
$2.33B – $2.33B |
1 |
| 2027 |
$38.63 |
$38.63 – $38.63 |
$2.54B |
$2.54B – $2.54B |
1 |
| 2028 |
$46.17 |
$46.17 – $46.17 |
$2.82B |
$2.82B – $2.82B |
1 |
| 2029 |
$48.11 |
$48.11 – $48.11 |
$2.54B |
$2.54B – $2.54B |
1 |
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