SharesGrow 7-Criteria Score
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Affiliated Managers Group, Inc. (MGRD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.9, erwartetes KGV von 0.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.14%, erwartete Gewinnrendite 222.22%. PEG 0.22 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $304.86.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.22); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.14%).
- Erwartetes KGV 0.5 (niedriger als nachlaufend 10.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.22 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.14% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 222.22% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MGRD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.9
Erwartetes P/E0.5
PEG-Verhältnis0.22
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis2.42
P/S-Verhältnis3.43
EV/EBITDA6.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$25.87
Erwartetes EPS (Schätz.)$33.71
Buchwert / Aktie$159.64
Umsatz / Aktie$83.69
FCF / Aktie$35.31
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.14%
Forward Earnings Yield222.22%
Dividendenrendite0.01%
Graham-Zahl$304.86
SharesGrow Innerer Wert$460.73 (+2963.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.7 |
-2.08 |
2.18 |
3.59 |
- |
| 2017 |
16.7 |
0.41 |
3.01 |
4.99 |
0.39% |
| 2018 |
21.4 |
-0.34 |
1.51 |
2.20 |
1.23% |
| 2019 |
272.6 |
-2.93 |
1.46 |
1.91 |
1.53% |
| 2020 |
23.4 |
0.02 |
1.70 |
2.33 |
0.36% |
| 2021 |
12.1 |
0.06 |
2.45 |
2.83 |
0.02% |
| 2022 |
5.3 |
0.05 |
1.89 |
2.62 |
0.03% |
| 2023 |
7.9 |
-0.22 |
1.48 |
2.58 |
0.03% |
| 2024 |
11.2 |
-0.79 |
1.72 |
2.82 |
0.02% |
| 2025 |
11.5 |
0.22 |
2.54 |
3.36 |
0.01% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$8.57 |
$2.19B |
$472.8M |
21.5% |
| 2017 |
$12.03 |
$2.31B |
$689.5M |
29.9% |
| 2018 |
$4.52 |
$2.38B |
$243.6M |
10.2% |
| 2019 |
$0.31 |
$2.24B |
$15.7M |
0.7% |
| 2020 |
$4.33 |
$2.03B |
$202.2M |
10% |
| 2021 |
$13.05 |
$2.41B |
$565.7M |
23.4% |
| 2022 |
$25.35 |
$2.33B |
$1.15B |
49.2% |
| 2023 |
$17.42 |
$2.06B |
$672.9M |
32.7% |
| 2024 |
$15.13 |
$2.04B |
$511.6M |
25.1% |
| 2025 |
$22.74 |
$2.45B |
$716.6M |
29.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$33.71 |
$33.71 – $33.71 |
$2.33B |
$2.33B – $2.33B |
1 |
| 2027 |
$38.63 |
$38.63 – $38.63 |
$2.54B |
$2.54B – $2.54B |
1 |
| 2028 |
$46.17 |
$46.17 – $46.17 |
$2.82B |
$2.82B – $2.82B |
1 |
| 2029 |
$48.11 |
$48.11 – $48.11 |
$2.54B |
$2.54B – $2.54B |
1 |
