SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TPG Mortgage Investment Trust Inc (MITT) se négocie à un PER historique de 5.0, PER prévisionnel de 7.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 19.99%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.70%. PEG 0.36 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.24.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (92/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.36); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+21.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (19.99%).
- Ratio PEG 0.36 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 19.99% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $9.63 (+21.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MITT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.0
P/E Prévisionnel7.3
Ratio PEG0.36
PEG Prévisionnel0.36
Ratio P/B0.43
Ratio P/S0.53
EV/EBITDA18.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.57
EPS Prévisionnel (Est.)$1.08
Valeur Comptable / Action$18.06
Chiffre d'Affaires / Action$15.22
FCF / Action$1.92
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices19.99%
Forward Earnings Yield13.70%
Rendement du Dividende11.35%
Nombre de Graham$25.24
SharesGrow VI$32.35 (+309.5%)
Objectif Analystes$9.63 (+21.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.5 |
0.00 |
0.73 |
3.85 |
13.96% |
| 2017 |
4.5 |
0.04 |
0.74 |
4.62 |
13.06% |
| 2018 |
288.4 |
-2.60 |
0.69 |
3.55 |
15.19% |
| 2019 |
5.3 |
-0.01 |
0.58 |
3.37 |
15.63% |
| 2020 |
-0.2 |
0.00 |
0.25 |
-0.57 |
33.99% |
| 2021 |
1.6 |
-0.01 |
0.29 |
2.46 |
17.80% |
| 2022 |
-1.7 |
0.01 |
0.20 |
0.35 |
41.80% |
| 2023 |
2.5 |
-0.02 |
0.25 |
0.49 |
26.71% |
| 2024 |
3.5 |
-0.13 |
0.36 |
0.47 |
18.97% |
| 2025 |
5.4 |
-0.20 |
0.47 |
0.56 |
17.29% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.40 |
$83.17M |
$63.68M |
76.6% |
| 2017 |
$11.31 |
$128.54M |
$118.56M |
92.2% |
| 2018 |
$-1.26 |
$84.42M |
$1.57M |
1.9% |
| 2019 |
$7.15 |
$113.23M |
$92.92M |
82.1% |
| 2020 |
$-36.73 |
$-390.36M |
$-420.92M |
- |
| 2021 |
$5.26 |
$99.8M |
$104.19M |
104.4% |
| 2022 |
$-3.12 |
$218K |
$-53.1M |
-24357.8% |
| 2023 |
$1.68 |
$63.66M |
$53.78M |
84.5% |
| 2024 |
$1.23 |
$75.32M |
$55.74M |
74% |
| 2025 |
$0.90 |
$472.69M |
$48.67M |
10.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.08 |
$1.04 – $1.13 |
$91.52M |
$88.89M – $94.89M |
4 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.18 – $1.28 |
$100.05M |
$97.18M – $103.74M |
3 |
| 2028 |
$1.45 |
$1.40 – $1.52 |
$106.97M |
$106.97M – $106.97M |
1 |
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