SharesGrow 7-Criteria Score
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TPG Mortgage Investment Trust Inc (MITT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.0, erwartetes KGV von 7.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 19.99%, erwartete Gewinnrendite 13.70%. PEG 0.36 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (92/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.36); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+21.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (19.99%).
- PEG-Verhältnis 0.36 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 19.99% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $9.63 (+21.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MITT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.0
Erwartetes P/E7.3
PEG-Verhältnis0.36
Erwartetes PEG0.36
P/B-Verhältnis0.43
P/S-Verhältnis0.53
EV/EBITDA18.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.08
Buchwert / Aktie$18.06
Umsatz / Aktie$15.22
FCF / Aktie$1.92
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite19.99%
Forward Earnings Yield13.70%
Dividendenrendite11.35%
Graham-Zahl$25.24
SharesGrow Innerer Wert$32.35 (+309.5%)
Analystenziel$9.63 (+21.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.5 |
0.00 |
0.73 |
3.85 |
13.96% |
| 2017 |
4.5 |
0.04 |
0.74 |
4.62 |
13.06% |
| 2018 |
288.4 |
-2.60 |
0.69 |
3.55 |
15.19% |
| 2019 |
5.3 |
-0.01 |
0.58 |
3.37 |
15.63% |
| 2020 |
-0.2 |
0.00 |
0.25 |
-0.57 |
33.99% |
| 2021 |
1.6 |
-0.01 |
0.29 |
2.46 |
17.80% |
| 2022 |
-1.7 |
0.01 |
0.20 |
0.35 |
41.80% |
| 2023 |
2.5 |
-0.02 |
0.25 |
0.49 |
26.71% |
| 2024 |
3.5 |
-0.13 |
0.36 |
0.47 |
18.97% |
| 2025 |
5.4 |
-0.20 |
0.47 |
0.56 |
17.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.40 |
$83.17M |
$63.68M |
76.6% |
| 2017 |
$11.31 |
$128.54M |
$118.56M |
92.2% |
| 2018 |
$-1.26 |
$84.42M |
$1.57M |
1.9% |
| 2019 |
$7.15 |
$113.23M |
$92.92M |
82.1% |
| 2020 |
$-36.73 |
$-390.36M |
$-420.92M |
- |
| 2021 |
$5.26 |
$99.8M |
$104.19M |
104.4% |
| 2022 |
$-3.12 |
$218K |
$-53.1M |
-24357.8% |
| 2023 |
$1.68 |
$63.66M |
$53.78M |
84.5% |
| 2024 |
$1.23 |
$75.32M |
$55.74M |
74% |
| 2025 |
$0.90 |
$472.69M |
$48.67M |
10.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.08 |
$1.04 – $1.13 |
$91.52M |
$88.89M – $94.89M |
4 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.18 – $1.28 |
$100.05M |
$97.18M – $103.74M |
3 |
| 2028 |
$1.45 |
$1.40 – $1.52 |
$106.97M |
$106.97M – $106.97M |
1 |
