SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
monday.com Ltd. (MNDY) se négocie à un PER historique de 27.3, PER prévisionnel de 15.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.57%. PEG 0.10 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $35.31.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.10); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+131.3%).
- PER Prévisionnel 15.2 (en baisse par rapport à l'historique 27.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.10 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.66% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.57% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $142.69 (+131.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MNDY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)27.3
P/E Prévisionnel15.2
Ratio PEG0.10
PEG Prévisionnel0.19
Ratio P/B2.60
Ratio P/S2.63
EV/EBITDA28.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.30
EPS Prévisionnel (Est.)$4.05
Valeur Comptable / Action$24.12
Chiffre d'Affaires / Action$23.84
FCF / Action$6.20
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.66%
Forward Earnings Yield6.57%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$35.31
SharesGrow VI$139.99 (+126.9%)
Objectif Analystes$142.69 (+131.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
-75.7 |
0.00 |
-53.12 |
88.86 |
- |
| 2020 |
-45.6 |
-0.69 |
-31.90 |
43.07 |
- |
| 2021 |
-106.3 |
5.02 |
19.53 |
44.59 |
- |
| 2022 |
-40.8 |
12.62 |
8.22 |
10.77 |
- |
| 2023 |
-4,839.5 |
49.03 |
11.17 |
12.45 |
- |
| 2024 |
363.0 |
-0.20 |
11.41 |
12.09 |
- |
| 2025 |
63.9 |
0.25 |
6.09 |
6.16 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$-2.36 |
$78.09M |
$-91.61M |
-117.3% |
| 2020 |
$-3.92 |
$161.12M |
$-152.2M |
-94.5% |
| 2021 |
$-4.26 |
$308.15M |
$-129.29M |
-42% |
| 2022 |
$-2.99 |
$519.03M |
$-136.87M |
-26.4% |
| 2023 |
$-0.04 |
$729.7M |
$-1.88M |
-0.3% |
| 2024 |
$0.62 |
$972M |
$32.37M |
3.3% |
| 2025 |
$2.24 |
$1.23B |
$118.74M |
9.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.05 |
$3.61 – $5.08 |
$1.46B |
$1.45B – $1.5B |
12 |
| 2027 |
$4.95 |
$4.25 – $5.93 |
$1.7B |
$1.68B – $1.72B |
12 |
| 2028 |
$6.03 |
$4.40 – $7.66 |
$1.97B |
$1.97B – $1.98B |
2 |
| 2029 |
$7.02 |
$6.90 – $7.28 |
$2.27B |
$2.24B – $2.34B |
1 |
| 2030 |
$7.94 |
$7.81 – $8.24 |
$2.38B |
$2.35B – $2.45B |
1 |
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