SharesGrow 7-Criteria Score
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monday.com Ltd. (MNDY) cotiza a un P/E histórico de 27.3, P/E futuro de 16.2. El rendimiento de ganancias histórico es 3.66%, rendimiento de ganancias futuro 6.19%. PEG 0.10 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $35.31.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.10); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+118.1%).
- P/E Futuro 16.2 (inferior al histórico 27.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.10 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.66% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.19% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $142.69 (+118.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MNDY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)27.3
P/E Futuro16.2
Ratio PEG0.10
PEG Futuro0.20
Ratio P/B2.60
Ratio P/S2.63
EV/EBITDA28.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.30
EPS Futuro (Est.)$4.05
Valor en Libros / Acción$24.12
Ingresos / Acción$23.84
FCF / Acción$6.20
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.66%
Forward Earnings Yield6.19%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$35.31
SharesGrow VI$139.99 (+114%)
Objetivo de Analistas$142.69 (+118.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-75.7 |
0.00 |
-53.12 |
88.86 |
- |
| 2020 |
-45.6 |
-0.69 |
-31.90 |
43.07 |
- |
| 2021 |
-106.3 |
5.02 |
19.53 |
44.59 |
- |
| 2022 |
-40.8 |
12.62 |
8.22 |
10.77 |
- |
| 2023 |
-4,839.5 |
49.03 |
11.17 |
12.45 |
- |
| 2024 |
363.0 |
-0.20 |
11.41 |
12.09 |
- |
| 2025 |
63.9 |
0.25 |
6.09 |
6.16 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-2.36 |
$78.09M |
$-91.61M |
-117.3% |
| 2020 |
$-3.92 |
$161.12M |
$-152.2M |
-94.5% |
| 2021 |
$-4.26 |
$308.15M |
$-129.29M |
-42% |
| 2022 |
$-2.99 |
$519.03M |
$-136.87M |
-26.4% |
| 2023 |
$-0.04 |
$729.7M |
$-1.88M |
-0.3% |
| 2024 |
$0.62 |
$972M |
$32.37M |
3.3% |
| 2025 |
$2.24 |
$1.23B |
$118.74M |
9.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.05 |
$3.61 – $5.08 |
$1.46B |
$1.45B – $1.5B |
12 |
| 2027 |
$4.95 |
$4.25 – $5.93 |
$1.7B |
$1.68B – $1.72B |
12 |
| 2028 |
$6.03 |
$4.40 – $7.66 |
$1.97B |
$1.97B – $1.98B |
2 |
| 2029 |
$7.02 |
$6.90 – $7.28 |
$2.27B |
$2.24B – $2.34B |
1 |
| 2030 |
$7.94 |
$7.81 – $8.24 |
$2.38B |
$2.35B – $2.45B |
1 |
