SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Monster Beverage Corporation (MNST) se négocie à un PER historique de 38.6, PER prévisionnel de 33.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.59%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.01%. PEG 1.28. Le nombre de Graham est $19.24.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (29/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 33.2 (en baisse par rapport à l'historique 38.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.28 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.59% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.01% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $83.92 (+11.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MNST
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.6
P/E Prévisionnel33.2
Ratio PEG1.28
PEG Prévisionnel2.01
Ratio P/B8.91
Ratio P/S8.87
EV/EBITDA27.8
Données par Action
EPS (TTM)$1.95
EPS Prévisionnel (Est.)$2.26
Valeur Comptable / Action$8.44
Chiffre d'Affaires / Action$8.49
FCF / Action$2.01
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.59%
Forward Earnings Yield3.01%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$19.24
SharesGrow VI$74.14 (-1.2%)
Objectif Analystes$83.92 (+11.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
36.6 |
1.35 |
7.83 |
8.55 |
- |
| 2017 |
43.7 |
2.22 |
9.21 |
10.65 |
- |
| 2018 |
27.6 |
1.26 |
7.59 |
7.20 |
- |
| 2019 |
31.1 |
2.13 |
8.26 |
8.20 |
- |
| 2020 |
34.7 |
1.14 |
9.49 |
10.65 |
- |
| 2021 |
36.9 |
-16.34 |
7.73 |
9.16 |
- |
| 2022 |
44.9 |
-3.43 |
7.61 |
8.47 |
- |
| 2023 |
36.9 |
0.97 |
7.32 |
8.43 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-9.10 |
8.86 |
7.05 |
- |
| 2025 |
39.3 |
1.31 |
9.06 |
9.02 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.60 |
$3.05B |
$712.69M |
23.4% |
| 2017 |
$0.71 |
$3.37B |
$820.68M |
24.4% |
| 2018 |
$0.88 |
$3.81B |
$993M |
26.1% |
| 2019 |
$1.01 |
$4.2B |
$1.11B |
26.4% |
| 2020 |
$1.32 |
$4.6B |
$1.41B |
30.7% |
| 2021 |
$1.29 |
$5.54B |
$1.38B |
24.9% |
| 2022 |
$1.12 |
$6.31B |
$1.19B |
18.9% |
| 2023 |
$1.54 |
$7.14B |
$1.63B |
22.8% |
| 2024 |
$1.49 |
$7.49B |
$1.51B |
20.1% |
| 2025 |
$1.94 |
$8.29B |
$1.91B |
23% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.27 |
$2.13 – $2.43 |
$9.23B |
$8.94B – $9.47B |
10 |
| 2027 |
$2.55 |
$2.39 – $2.76 |
$10.02B |
$9.63B – $10.54B |
9 |
| 2028 |
$2.86 |
$2.67 – $3.01 |
$10.88B |
$10.88B – $10.89B |
8 |
| 2029 |
$2.77 |
$2.63 – $2.92 |
$10.72B |
$10.3B – $11.15B |
6 |
| 2030 |
$3.66 |
$3.47 – $3.85 |
$13.2B |
$12.68B – $13.73B |
6 |
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