SharesGrow 7-Criteria Score
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Monster Beverage Corporation (MNST) cotiza a un P/E histórico de 38.6, P/E futuro de 33.2. El rendimiento de ganancias histórico es 2.59%, rendimiento de ganancias futuro 3.01%. PEG 1.28. El Número de Graham es $19.24.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (29/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 33.2 (inferior al histórico 38.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.28 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.59% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.01% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $83.92 (+11.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MNST
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)38.6
P/E Futuro33.2
Ratio PEG1.28
PEG Futuro2.01
Ratio P/B8.91
Ratio P/S8.87
EV/EBITDA27.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.95
EPS Futuro (Est.)$2.26
Valor en Libros / Acción$8.44
Ingresos / Acción$8.49
FCF / Acción$2.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.59%
Forward Earnings Yield3.01%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$19.24
SharesGrow VI$74.14 (-1.2%)
Objetivo de Analistas$83.92 (+11.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
36.6 |
1.35 |
7.83 |
8.55 |
- |
| 2017 |
43.7 |
2.22 |
9.21 |
10.65 |
- |
| 2018 |
27.6 |
1.26 |
7.59 |
7.20 |
- |
| 2019 |
31.1 |
2.13 |
8.26 |
8.20 |
- |
| 2020 |
34.7 |
1.14 |
9.49 |
10.65 |
- |
| 2021 |
36.9 |
-16.34 |
7.73 |
9.16 |
- |
| 2022 |
44.9 |
-3.43 |
7.61 |
8.47 |
- |
| 2023 |
36.9 |
0.97 |
7.32 |
8.43 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-9.10 |
8.86 |
7.05 |
- |
| 2025 |
39.3 |
1.31 |
9.06 |
9.02 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.60 |
$3.05B |
$712.69M |
23.4% |
| 2017 |
$0.71 |
$3.37B |
$820.68M |
24.4% |
| 2018 |
$0.88 |
$3.81B |
$993M |
26.1% |
| 2019 |
$1.01 |
$4.2B |
$1.11B |
26.4% |
| 2020 |
$1.32 |
$4.6B |
$1.41B |
30.7% |
| 2021 |
$1.29 |
$5.54B |
$1.38B |
24.9% |
| 2022 |
$1.12 |
$6.31B |
$1.19B |
18.9% |
| 2023 |
$1.54 |
$7.14B |
$1.63B |
22.8% |
| 2024 |
$1.49 |
$7.49B |
$1.51B |
20.1% |
| 2025 |
$1.94 |
$8.29B |
$1.91B |
23% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.27 |
$2.13 – $2.43 |
$9.23B |
$8.94B – $9.47B |
10 |
| 2027 |
$2.55 |
$2.39 – $2.76 |
$10.02B |
$9.63B – $10.54B |
9 |
| 2028 |
$2.86 |
$2.67 – $3.01 |
$10.88B |
$10.88B – $10.89B |
8 |
| 2029 |
$2.77 |
$2.63 – $2.92 |
$10.72B |
$10.3B – $11.15B |
6 |
| 2030 |
$3.66 |
$3.47 – $3.85 |
$13.2B |
$12.68B – $13.73B |
6 |
