SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) se négocie à un PER historique de 94.9, PER prévisionnel de 11.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.05%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.45%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $0.71.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (52/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 11.8 (en baisse par rapport à l'historique 94.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.05% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.45% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $6.25 (+416.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 44/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MNTK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)94.9
P/E Prévisionnel11.8
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B0.63
Ratio P/S0.94
EV/EBITDA8.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.01
EPS Prévisionnel (Est.)$0.10
Valeur Comptable / Action$1.84
Chiffre d'Affaires / Action$1.23
FCF / Action$-0.60
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.05%
Forward Earnings Yield8.45%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$0.71
SharesGrow VI$13.20 (+990.9%)
Objectif Analystes$6.25 (+416.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
57.4 |
0.00 |
11.15 |
14.34 |
0.71% |
| 2019 |
286.5 |
-3.60 |
10.81 |
15.77 |
- |
| 2020 |
362.3 |
-17.43 |
10.45 |
16.61 |
- |
| 2021 |
-319.2 |
1.60 |
7.93 |
9.76 |
- |
| 2022 |
44.3 |
-0.05 |
6.86 |
7.58 |
- |
| 2023 |
84.5 |
-1.51 |
5.05 |
7.22 |
- |
| 2024 |
58.2 |
-1.54 |
2.20 |
3.22 |
- |
| 2025 |
136.6 |
-1.66 |
0.91 |
1.35 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$0.20 |
$115.09M |
$28.77M |
25% |
| 2019 |
$0.04 |
$107.38M |
$5.82M |
5.4% |
| 2020 |
$0.03 |
$100.38M |
$4.6M |
4.6% |
| 2021 |
$-0.03 |
$148.13M |
$-4.53M |
-3.1% |
| 2022 |
$0.25 |
$205.56M |
$35.19M |
17.1% |
| 2023 |
$0.11 |
$174.9M |
$14.95M |
8.5% |
| 2024 |
$0.07 |
$175.74M |
$9.73M |
5.5% |
| 2025 |
$0.01 |
$176.38M |
$1.75M |
1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.10 |
$0.06 – $0.15 |
$209.48M |
$205.47M – $213.48M |
2 |
| 2027 |
$0.12 |
$-0.06 – $0.27 |
$230.54M |
$226.12M – $234.95M |
2 |
| 2028 |
$0.11 |
$0.11 – $0.11 |
$182.72M |
$179.22M – $186.21M |
1 |
| 2029 |
$0.13 |
$0.13 – $0.13 |
$184.88M |
$181.34M – $188.41M |
1 |
| 2030 |
$0.14 |
$0.14 – $0.14 |
$187.06M |
$183.48M – $190.64M |
1 |
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