SharesGrow 7-Criteria Score
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Montauk Renewables, Inc. (MNTK) cotiza a un P/E histórico de 94.9, P/E futuro de 11.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.05%, rendimiento de ganancias futuro 8.45%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $0.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (52/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.8 (inferior al histórico 94.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.05% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.45% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.25 (+416.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MNTK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)94.9
P/E Futuro11.8
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B0.63
Ratio P/S0.94
EV/EBITDA8.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.01
EPS Futuro (Est.)$0.10
Valor en Libros / Acción$1.84
Ingresos / Acción$1.23
FCF / Acción$-0.60
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.05%
Forward Earnings Yield8.45%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$0.71
SharesGrow VI$13.20 (+990.9%)
Objetivo de Analistas$6.25 (+416.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
57.4 |
0.00 |
11.15 |
14.34 |
0.71% |
| 2019 |
286.5 |
-3.60 |
10.81 |
15.77 |
- |
| 2020 |
362.3 |
-17.43 |
10.45 |
16.61 |
- |
| 2021 |
-319.2 |
1.60 |
7.93 |
9.76 |
- |
| 2022 |
44.3 |
-0.05 |
6.86 |
7.58 |
- |
| 2023 |
84.5 |
-1.51 |
5.05 |
7.22 |
- |
| 2024 |
58.2 |
-1.54 |
2.20 |
3.22 |
- |
| 2025 |
136.6 |
-1.66 |
0.91 |
1.35 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$0.20 |
$115.09M |
$28.77M |
25% |
| 2019 |
$0.04 |
$107.38M |
$5.82M |
5.4% |
| 2020 |
$0.03 |
$100.38M |
$4.6M |
4.6% |
| 2021 |
$-0.03 |
$148.13M |
$-4.53M |
-3.1% |
| 2022 |
$0.25 |
$205.56M |
$35.19M |
17.1% |
| 2023 |
$0.11 |
$174.9M |
$14.95M |
8.5% |
| 2024 |
$0.07 |
$175.74M |
$9.73M |
5.5% |
| 2025 |
$0.01 |
$176.38M |
$1.75M |
1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.10 |
$0.06 – $0.15 |
$209.48M |
$205.47M – $213.48M |
2 |
| 2027 |
$0.12 |
$-0.06 – $0.27 |
$230.54M |
$226.12M – $234.95M |
2 |
| 2028 |
$0.11 |
$0.11 – $0.11 |
$182.72M |
$179.22M – $186.21M |
1 |
| 2029 |
$0.13 |
$0.13 – $0.13 |
$184.88M |
$181.34M – $188.41M |
1 |
| 2030 |
$0.14 |
$0.14 – $0.14 |
$187.06M |
$183.48M – $190.64M |
1 |
