SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Altria Group, Inc. (MO) se négocie à un PER historique de 16.0, PER prévisionnel de 11.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.24%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.56%. PEG 0.32 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (37/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 11.7 (en baisse par rapport à l'historique 16.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.32 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.24% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.56% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $61.25 (-6.7% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.0
P/E Prévisionnel11.7
Ratio PEG0.32
PEG Prévisionnel0.32
Ratio P/B-31.77
Ratio P/S5.33
EV/EBITDA12.4
Données par Action
EPS (TTM)$4.14
EPS Prévisionnel (Est.)$5.62
Valeur Comptable / Action$-2.06
Chiffre d'Affaires / Action$12.47
FCF / Action$5.41
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.24%
Forward Earnings Yield8.56%
Rendement du Dividende6.33%
SharesGrow VI$134.85 (+105.5%)
Objectif Analystes$61.25 (-6.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.3 |
0.05 |
10.34 |
6.83 |
3.42% |
| 2017 |
13.4 |
-0.50 |
8.92 |
7.04 |
3.50% |
| 2018 |
13.4 |
-0.44 |
6.30 |
4.75 |
5.81% |
| 2019 |
-72.1 |
0.61 |
14.99 |
4.71 |
6.51% |
| 2020 |
17.1 |
-0.04 |
26.83 |
3.66 |
8.26% |
| 2021 |
35.3 |
-0.80 |
-54.44 |
4.14 |
7.37% |
| 2022 |
14.3 |
0.10 |
-20.76 |
3.99 |
8.00% |
| 2023 |
8.8 |
0.20 |
-20.10 |
3.47 |
9.53% |
| 2024 |
8.0 |
0.19 |
-40.14 |
4.39 |
7.62% |
| 2025 |
13.9 |
-0.37 |
-27.61 |
4.80 |
7.20% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$7.28 |
$19.34B |
$14.24B |
73.6% |
| 2017 |
$5.31 |
$19.49B |
$10.22B |
52.4% |
| 2018 |
$3.69 |
$19.63B |
$6.96B |
35.5% |
| 2019 |
$-0.69 |
$19.8B |
$-1.29B |
-6.5% |
| 2020 |
$2.40 |
$20.84B |
$4.47B |
21.4% |
| 2021 |
$1.34 |
$21.11B |
$2.48B |
11.7% |
| 2022 |
$3.19 |
$20.69B |
$5.76B |
27.9% |
| 2023 |
$4.57 |
$20.5B |
$8.13B |
39.7% |
| 2024 |
$6.54 |
$20.44B |
$11.26B |
55.1% |
| 2025 |
$4.11 |
$20.14B |
$6.95B |
34.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.62 |
$5.57 – $5.64 |
$20.28B |
$20.09B – $20.58B |
8 |
| 2027 |
$5.82 |
$5.72 – $5.90 |
$20.34B |
$19.94B – $20.89B |
8 |
| 2028 |
$6.04 |
$5.65 – $6.50 |
$20.25B |
$20.23B – $20.26B |
4 |
| 2029 |
$6.03 |
$5.90 – $6.18 |
$20.34B |
$20B – $20.73B |
2 |
| 2030 |
$6.23 |
$6.09 – $6.38 |
$20.6B |
$20.25B – $20.99B |
2 |
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