SharesGrow 7-Criteria Score
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Altria Group, Inc. (MO) cotiza a un P/E histórico de 16.0, P/E futuro de 11.5. El rendimiento de ganancias histórico es 6.24%, rendimiento de ganancias futuro 8.73%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (37/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 11.5 (inferior al histórico 16.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.24% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.73% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $61.25 (-4.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.0
P/E Futuro11.5
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.31
Ratio P/B-31.77
Ratio P/S5.33
EV/EBITDA12.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.14
EPS Futuro (Est.)$5.62
Valor en Libros / Acción$-2.06
Ingresos / Acción$12.47
FCF / Acción$5.41
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.24%
Forward Earnings Yield8.73%
Rendimiento por Dividendo6.33%
SharesGrow VI$134.85 (+109.3%)
Objetivo de Analistas$61.25 (-4.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.3 |
0.05 |
10.34 |
6.83 |
3.42% |
| 2017 |
13.4 |
-0.50 |
8.92 |
7.04 |
3.50% |
| 2018 |
13.4 |
-0.44 |
6.30 |
4.75 |
5.81% |
| 2019 |
-72.1 |
0.61 |
14.99 |
4.71 |
6.51% |
| 2020 |
17.1 |
-0.04 |
26.83 |
3.66 |
8.26% |
| 2021 |
35.3 |
-0.80 |
-54.44 |
4.14 |
7.37% |
| 2022 |
14.3 |
0.10 |
-20.76 |
3.99 |
8.00% |
| 2023 |
8.8 |
0.20 |
-20.10 |
3.47 |
9.53% |
| 2024 |
8.0 |
0.19 |
-40.14 |
4.39 |
7.62% |
| 2025 |
13.9 |
-0.37 |
-27.61 |
4.80 |
7.20% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$7.28 |
$19.34B |
$14.24B |
73.6% |
| 2017 |
$5.31 |
$19.49B |
$10.22B |
52.4% |
| 2018 |
$3.69 |
$19.63B |
$6.96B |
35.5% |
| 2019 |
$-0.69 |
$19.8B |
$-1.29B |
-6.5% |
| 2020 |
$2.40 |
$20.84B |
$4.47B |
21.4% |
| 2021 |
$1.34 |
$21.11B |
$2.48B |
11.7% |
| 2022 |
$3.19 |
$20.69B |
$5.76B |
27.9% |
| 2023 |
$4.57 |
$20.5B |
$8.13B |
39.7% |
| 2024 |
$6.54 |
$20.44B |
$11.26B |
55.1% |
| 2025 |
$4.11 |
$20.14B |
$6.95B |
34.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.62 |
$5.57 – $5.64 |
$20.28B |
$20.09B – $20.58B |
8 |
| 2027 |
$5.82 |
$5.72 – $5.90 |
$20.34B |
$19.94B – $20.89B |
8 |
| 2028 |
$6.04 |
$5.65 – $6.50 |
$20.25B |
$20.23B – $20.26B |
4 |
| 2029 |
$6.03 |
$5.90 – $6.18 |
$20.34B |
$20B – $20.73B |
2 |
| 2030 |
$6.23 |
$6.09 – $6.38 |
$20.6B |
$20.25B – $20.99B |
2 |
