SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Mosaic Company (MOS) se négocie à un PER historique de 6.5, PER prévisionnel de 14.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.49%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.72%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $62.20.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (80/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.03); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+41.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.49%).
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.49% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $33.80 (+41.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MOS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.5
P/E Prévisionnel14.9
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel2.44
Ratio P/B0.65
Ratio P/S0.73
EV/EBITDA4.6
Données par Action
EPS (TTM)$4.15
EPS Prévisionnel (Est.)$1.61
Valeur Comptable / Action$41.48
Chiffre d'Affaires / Action$39.61
FCF / Action$-1.81
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.49%
Forward Earnings Yield6.72%
Rendement du Dividende3.29%
Nombre de Graham$62.20
SharesGrow VI$25.97 (+8.5%)
Objectif Analystes$33.80 (+41.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
34.5 |
-0.50 |
1.07 |
1.43 |
3.75% |
| 2017 |
-82.8 |
0.61 |
0.92 |
1.20 |
2.37% |
| 2018 |
23.9 |
-0.05 |
1.08 |
1.17 |
0.34% |
| 2019 |
-7.8 |
0.02 |
0.90 |
0.93 |
0.81% |
| 2020 |
13.1 |
-0.08 |
0.91 |
1.00 |
0.87% |
| 2021 |
9.1 |
0.06 |
1.40 |
1.20 |
0.70% |
| 2022 |
4.3 |
0.03 |
1.28 |
0.81 |
1.28% |
| 2023 |
10.2 |
-0.16 |
0.96 |
0.86 |
2.97% |
| 2024 |
44.9 |
-0.53 |
0.68 |
0.71 |
3.44% |
| 2025 |
14.1 |
0.07 |
0.63 |
0.63 |
3.67% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.85 |
$7.16B |
$297.8M |
4.2% |
| 2017 |
$-0.31 |
$7.41B |
$-107.2M |
-1.4% |
| 2018 |
$1.22 |
$9.59B |
$470M |
4.9% |
| 2019 |
$-2.69 |
$8.91B |
$-1.03B |
-11.6% |
| 2020 |
$1.75 |
$8.68B |
$666.1M |
7.7% |
| 2021 |
$4.27 |
$12.36B |
$1.63B |
13.2% |
| 2022 |
$10.06 |
$19.13B |
$3.58B |
18.7% |
| 2023 |
$3.50 |
$13.7B |
$1.16B |
8.5% |
| 2024 |
$0.55 |
$11.12B |
$174.9M |
1.6% |
| 2025 |
$1.70 |
$12.05B |
$540.7M |
4.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.62 |
$0.77 – $2.76 |
$12.95B |
$11.46B – $14.98B |
8 |
| 2027 |
$2.27 |
$1.38 – $3.33 |
$12.71B |
$11.27B – $14.28B |
10 |
| 2028 |
$2.13 |
$1.18 – $3.13 |
$12.78B |
$12.72B – $12.84B |
5 |
| 2029 |
$2.73 |
$2.27 – $3.25 |
$13.22B |
$11.51B – $15.15B |
1 |
| 2030 |
$1.85 |
$1.54 – $2.20 |
$11.7B |
$10.19B – $13.41B |
1 |
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