SharesGrow 7-Criteria Score
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The Mosaic Company (MOS) cotiza a un P/E histórico de 6.5, P/E futuro de 14.9. El rendimiento de ganancias histórico es 15.49%, rendimiento de ganancias futuro 6.72%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $62.20.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+41.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (15.49%).
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 15.49% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $33.80 (+41.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MOS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.5
P/E Futuro14.9
Ratio PEG0.03
PEG Futuro2.44
Ratio P/B0.65
Ratio P/S0.73
EV/EBITDA4.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.15
EPS Futuro (Est.)$1.61
Valor en Libros / Acción$41.48
Ingresos / Acción$39.61
FCF / Acción$-1.81
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias15.49%
Forward Earnings Yield6.72%
Rendimiento por Dividendo3.29%
Número de Graham$62.20
SharesGrow VI$25.97 (+8.5%)
Objetivo de Analistas$33.80 (+41.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
34.5 |
-0.50 |
1.07 |
1.43 |
3.75% |
| 2017 |
-82.8 |
0.61 |
0.92 |
1.20 |
2.37% |
| 2018 |
23.9 |
-0.05 |
1.08 |
1.17 |
0.34% |
| 2019 |
-7.8 |
0.02 |
0.90 |
0.93 |
0.81% |
| 2020 |
13.1 |
-0.08 |
0.91 |
1.00 |
0.87% |
| 2021 |
9.1 |
0.06 |
1.40 |
1.20 |
0.70% |
| 2022 |
4.3 |
0.03 |
1.28 |
0.81 |
1.28% |
| 2023 |
10.2 |
-0.16 |
0.96 |
0.86 |
2.97% |
| 2024 |
44.9 |
-0.53 |
0.68 |
0.71 |
3.44% |
| 2025 |
14.1 |
0.07 |
0.63 |
0.63 |
3.67% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.85 |
$7.16B |
$297.8M |
4.2% |
| 2017 |
$-0.31 |
$7.41B |
$-107.2M |
-1.4% |
| 2018 |
$1.22 |
$9.59B |
$470M |
4.9% |
| 2019 |
$-2.69 |
$8.91B |
$-1.03B |
-11.6% |
| 2020 |
$1.75 |
$8.68B |
$666.1M |
7.7% |
| 2021 |
$4.27 |
$12.36B |
$1.63B |
13.2% |
| 2022 |
$10.06 |
$19.13B |
$3.58B |
18.7% |
| 2023 |
$3.50 |
$13.7B |
$1.16B |
8.5% |
| 2024 |
$0.55 |
$11.12B |
$174.9M |
1.6% |
| 2025 |
$1.70 |
$12.05B |
$540.7M |
4.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.62 |
$0.77 – $2.76 |
$12.95B |
$11.46B – $14.98B |
8 |
| 2027 |
$2.27 |
$1.38 – $3.33 |
$12.71B |
$11.27B – $14.28B |
10 |
| 2028 |
$2.13 |
$1.18 – $3.13 |
$12.78B |
$12.72B – $12.84B |
5 |
| 2029 |
$2.73 |
$2.27 – $3.25 |
$13.22B |
$11.51B – $15.15B |
1 |
| 2030 |
$1.85 |
$1.54 – $2.20 |
$11.7B |
$10.19B – $13.41B |
1 |
