SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Marathon Petroleum Corporation (MPC) se négocie à un PER historique de 17.1, PER prévisionnel de 11.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.84%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.02%. PEG 0.55 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $156.63.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.55); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.84%).
- PER Prévisionnel 11.1 (en baisse par rapport à l'historique 17.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.55 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.84% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.02% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $202.50 (-9.6% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 49/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MPC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.1
P/E Prévisionnel11.1
Ratio PEG0.55
PEG Prévisionnel0.21
Ratio P/B4.00
Ratio P/S0.51
EV/EBITDA8.5
Données par Action
EPS (TTM)$13.54
EPS Prévisionnel (Est.)$20.20
Valeur Comptable / Action$80.56
Chiffre d'Affaires / Action$443.81
FCF / Action$15.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.84%
Forward Earnings Yield9.02%
Rendement du Dividende1.65%
Nombre de Graham$156.63
SharesGrow VI$556.29 (+148.4%)
Objectif Analystes$202.50 (-9.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.7 |
-0.39 |
1.97 |
0.42 |
2.69% |
| 2017 |
9.8 |
0.05 |
2.41 |
0.45 |
2.29% |
| 2018 |
11.0 |
-0.53 |
0.87 |
0.36 |
3.12% |
| 2019 |
15.1 |
-0.59 |
1.18 |
0.36 |
3.52% |
| 2020 |
-2.7 |
0.01 |
1.21 |
0.38 |
5.63% |
| 2021 |
4.2 |
-0.04 |
1.55 |
0.34 |
3.66% |
| 2022 |
4.1 |
0.00 |
2.15 |
0.34 |
2.15% |
| 2023 |
6.2 |
-0.39 |
2.47 |
0.41 |
2.09% |
| 2024 |
13.8 |
-0.24 |
2.68 |
0.34 |
2.43% |
| 2025 |
12.3 |
0.39 |
2.86 |
0.37 |
2.30% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.21 |
$63.52B |
$1.17B |
1.8% |
| 2017 |
$6.70 |
$75.05B |
$3.43B |
4.6% |
| 2018 |
$4.00 |
$86.28B |
$2.11B |
2.4% |
| 2019 |
$2.76 |
$111.28B |
$1.83B |
1.6% |
| 2020 |
$-17.00 |
$69.9B |
$-11.03B |
-15.8% |
| 2021 |
$2.02 |
$120.45B |
$1.29B |
1.1% |
| 2022 |
$28.12 |
$178.24B |
$14.52B |
8.1% |
| 2023 |
$23.65 |
$149.35B |
$9.68B |
6.5% |
| 2024 |
$10.13 |
$138.86B |
$3.45B |
2.5% |
| 2025 |
$13.27 |
$132.54B |
$4.05B |
3.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$18.03 |
$12.00 – $30.20 |
$135.92B |
$87.28B – $179.03B |
11 |
| 2027 |
$15.68 |
$9.89 – $22.93 |
$136.27B |
$89.64B – $179.79B |
11 |
| 2028 |
$14.74 |
$9.51 – $23.17 |
$136.07B |
$135.76B – $136.39B |
4 |
| 2029 |
$28.80 |
$14.58 – $38.51 |
$161.95B |
$101.64B – $206.34B |
2 |
| 2030 |
$29.00 |
$14.69 – $38.77 |
$170.27B |
$106.86B – $216.94B |
2 |
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