SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
M-tron Industries, Inc. (MPTI) se négocie à un PER historique de 23.4, PER prévisionnel de 26.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.27%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.80%. PEG 2.44. Le nombre de Graham est $37.26.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (79/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (23.4); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.27%).
- Ratio PEG 2.44 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.27% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
Score Global SharesGrow : 83/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MPTI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)23.4
P/E Prévisionnel26.4
Ratio PEG2.44
PEG Prévisionnel2.44
Ratio P/B3.13
Ratio P/S3.55
EV/EBITDA14.9
Données par Action
EPS (TTM)$2.87
EPS Prévisionnel (Est.)$2.51
Valeur Comptable / Action$21.49
Chiffre d'Affaires / Action$18.50
FCF / Action$2.76
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.27%
Forward Earnings Yield3.80%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$37.26
SharesGrow VI$98.07 (+48.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2020 |
30.6 |
0.00 |
4.72 |
2.36 |
- |
| 2021 |
22.1 |
0.59 |
2.07 |
1.31 |
- |
| 2022 |
13.0 |
0.96 |
1.63 |
0.74 |
- |
| 2023 |
27.6 |
0.30 |
4.84 |
2.34 |
- |
| 2024 |
17.4 |
0.15 |
4.26 |
2.72 |
- |
| 2025 |
18.1 |
3.15 |
2.42 |
2.81 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$0.87 |
$29.98M |
$2.31M |
7.7% |
| 2021 |
$0.59 |
$26.69M |
$1.58M |
5.9% |
| 2022 |
$0.67 |
$31.85M |
$1.8M |
5.6% |
| 2023 |
$1.28 |
$41.17M |
$3.49M |
8.5% |
| 2024 |
$2.65 |
$49.01M |
$7.64M |
15.6% |
| 2025 |
$2.62 |
$54.42M |
$8.45M |
15.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.51 |
$2.37 – $2.64 |
$59.25M |
$58.55M – $59.95M |
1 |
| 2027 |
$3.21 |
$3.03 – $3.38 |
$66.45M |
$63.61M – $69.29M |
1 |
| 2028 |
$3.66 |
$3.46 – $3.86 |
$72.6M |
$69.5M – $75.7M |
1 |
| 2029 |
$3.41 |
$3.22 – $3.60 |
$82.9M |
$79.36M – $86.44M |
1 |
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