SharesGrow 7-Criteria Score
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M-tron Industries, Inc. (MPTI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 23.4, erwartetes KGV von 26.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.27%, erwartete Gewinnrendite 3.71%. PEG 2.49. Die Graham-Zahl beträgt $37.26.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (79/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (23.4); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.27%).
- PEG-Verhältnis 2.49 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.27% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis.
SharesGrow Gesamtbewertung: 83/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MPTI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)23.4
Erwartetes P/E26.9
PEG-Verhältnis2.49
Erwartetes PEG2.49
P/B-Verhältnis3.13
P/S-Verhältnis3.55
EV/EBITDA14.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.87
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.51
Buchwert / Aktie$21.49
Umsatz / Aktie$18.50
FCF / Aktie$2.76
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.27%
Forward Earnings Yield3.71%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$37.26
SharesGrow Innerer Wert$98.07 (+45.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
30.6 |
0.00 |
4.72 |
2.36 |
- |
| 2021 |
22.1 |
0.59 |
2.07 |
1.31 |
- |
| 2022 |
13.0 |
0.96 |
1.63 |
0.74 |
- |
| 2023 |
27.6 |
0.30 |
4.84 |
2.34 |
- |
| 2024 |
17.4 |
0.15 |
4.26 |
2.72 |
- |
| 2025 |
18.1 |
3.15 |
2.42 |
2.81 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$0.87 |
$29.98M |
$2.31M |
7.7% |
| 2021 |
$0.59 |
$26.69M |
$1.58M |
5.9% |
| 2022 |
$0.67 |
$31.85M |
$1.8M |
5.6% |
| 2023 |
$1.28 |
$41.17M |
$3.49M |
8.5% |
| 2024 |
$2.65 |
$49.01M |
$7.64M |
15.6% |
| 2025 |
$2.62 |
$54.42M |
$8.45M |
15.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.51 |
$2.37 – $2.64 |
$59.25M |
$58.55M – $59.95M |
1 |
| 2027 |
$3.21 |
$3.03 – $3.38 |
$66.45M |
$63.61M – $69.29M |
1 |
| 2028 |
$3.66 |
$3.46 – $3.86 |
$72.6M |
$69.5M – $75.7M |
1 |
| 2029 |
$3.41 |
$3.22 – $3.60 |
$82.9M |
$79.36M – $86.44M |
1 |
