SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Monroe Capital Corporation (MRCC) a un PER historique négatif de -21.9, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le PER prévisionnel de 14.9 basé sur les estimations des analystes suggère un retour attendu à la rentabilité. Le rendement bénéficiaire historique est de -4.56%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.69%.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (93/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+57.5%).
- PER Prévisionnel 14.9 — les analystes prévoient un retour à la rentabilité avec un BPA estimé de $0.34 pour l'EF2026.
- Rendement Bénéficiaire Historique -4.56% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.69% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $8.00 (+57.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MRCC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-21.9
P/E Prévisionnel14.9
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.67
Ratio P/S15.97
EV/EBITDA27.4
Données par Action
EPS (TTM)$-0.24
EPS Prévisionnel (Est.)$0.34
Valeur Comptable / Action$7.68
Chiffre d'Affaires / Action$0.32
FCF / Action$1.13
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-4.56%
Forward Earnings Yield6.69%
Rendement du Dividende14.87%
SharesGrow VI$9.94 (+95.7%)
Objectif Analystes$8.00 (+57.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.2 |
0.94 |
0.93 |
6.43 |
9.19% |
| 2017 |
21.1 |
-0.34 |
0.92 |
10.77 |
10.36% |
| 2018 |
33.4 |
-0.60 |
0.75 |
19.92 |
14.43% |
| 2019 |
11.6 |
0.05 |
0.89 |
5.29 |
12.89% |
| 2020 |
102.1 |
-1.11 |
0.72 |
7.53 |
13.73% |
| 2021 |
7.4 |
0.00 |
0.96 |
4.46 |
8.94% |
| 2022 |
-66.4 |
0.61 |
0.82 |
9.52 |
11.71% |
| 2023 |
412.9 |
-3.65 |
0.75 |
5.67 |
14.14% |
| 2024 |
19.0 |
0.01 |
0.96 |
5.23 |
11.76% |
| 2025 |
12.1 |
0.68 |
0.83 |
6.51 |
14.60% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.68 |
$28.92M |
$24.37M |
84.2% |
| 2017 |
$0.65 |
$16.9M |
$12.15M |
71.9% |
| 2018 |
$0.29 |
$9.8M |
$5.85M |
59.7% |
| 2019 |
$0.94 |
$21.71M |
$19.21M |
88.5% |
| 2020 |
$0.08 |
$6.51M |
$1.65M |
25.3% |
| 2021 |
$1.51 |
$40.16M |
$32.46M |
80.8% |
| 2022 |
$-0.13 |
$4.49M |
$-2.79M |
-62% |
| 2023 |
$0.02 |
$27.28M |
$371K |
1.4% |
| 2024 |
$0.45 |
$14.59M |
$9.7M |
66.5% |
| 2025 |
$0.53 |
$21.21M |
$11.41M |
53.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.34 |
$0.17 – $0.51 |
$31.19M |
$31.19M – $31.19M |
1 |
| 2027 |
$0.27 |
$0.27 – $0.27 |
$33.08M |
$33.08M – $33.08M |
1 |
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