SharesGrow 7-Criteria Score
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Monroe Capital Corporation (MRCC) tiene un P/E histórico negativo de -21.9, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 14.9 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -4.56%, rendimiento de ganancias futuro 6.69%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (93/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+57.5%).
- P/E Futuro 14.9 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.34 para el AF2026.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -4.56% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.69% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $8.00 (+57.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MRCC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-21.9
P/E Futuro14.9
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.67
Ratio P/S15.97
EV/EBITDA27.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.24
EPS Futuro (Est.)$0.34
Valor en Libros / Acción$7.68
Ingresos / Acción$0.32
FCF / Acción$1.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-4.56%
Forward Earnings Yield6.69%
Rendimiento por Dividendo14.87%
SharesGrow VI$9.94 (+95.7%)
Objetivo de Analistas$8.00 (+57.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.2 |
0.94 |
0.93 |
6.43 |
9.19% |
| 2017 |
21.1 |
-0.34 |
0.92 |
10.77 |
10.36% |
| 2018 |
33.4 |
-0.60 |
0.75 |
19.92 |
14.43% |
| 2019 |
11.6 |
0.05 |
0.89 |
5.29 |
12.89% |
| 2020 |
102.1 |
-1.11 |
0.72 |
7.53 |
13.73% |
| 2021 |
7.4 |
0.00 |
0.96 |
4.46 |
8.94% |
| 2022 |
-66.4 |
0.61 |
0.82 |
9.52 |
11.71% |
| 2023 |
412.9 |
-3.65 |
0.75 |
5.67 |
14.14% |
| 2024 |
19.0 |
0.01 |
0.96 |
5.23 |
11.76% |
| 2025 |
12.1 |
0.68 |
0.83 |
6.51 |
14.60% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.68 |
$28.92M |
$24.37M |
84.2% |
| 2017 |
$0.65 |
$16.9M |
$12.15M |
71.9% |
| 2018 |
$0.29 |
$9.8M |
$5.85M |
59.7% |
| 2019 |
$0.94 |
$21.71M |
$19.21M |
88.5% |
| 2020 |
$0.08 |
$6.51M |
$1.65M |
25.3% |
| 2021 |
$1.51 |
$40.16M |
$32.46M |
80.8% |
| 2022 |
$-0.13 |
$4.49M |
$-2.79M |
-62% |
| 2023 |
$0.02 |
$27.28M |
$371K |
1.4% |
| 2024 |
$0.45 |
$14.59M |
$9.7M |
66.5% |
| 2025 |
$0.53 |
$21.21M |
$11.41M |
53.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.34 |
$0.17 – $0.51 |
$31.19M |
$31.19M – $31.19M |
1 |
| 2027 |
$0.27 |
$0.27 – $0.27 |
$33.08M |
$33.08M – $33.08M |
1 |
