SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Marvell Technology, Inc. (MRVL) se négocie à un PER historique de 37.7, PER prévisionnel de 34.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.65%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.86%. PEG 1.41. Le nombre de Graham est $34.57.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 34.9 (en baisse par rapport à l'historique 37.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.41 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.65% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.86% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $120.68 (-9.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MRVL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)37.7
P/E Prévisionnel34.9
Ratio PEG1.41
PEG Prévisionnel1.41
Ratio P/B7.03
Ratio P/S12.66
EV/EBITDA23.3
Données par Action
EPS (TTM)$3.15
EPS Prévisionnel (Est.)$3.83
Valeur Comptable / Action$16.87
Chiffre d'Affaires / Action$9.66
FCF / Action$1.64
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.65%
Forward Earnings Yield2.86%
Rendement du Dividende0.20%
Nombre de Graham$34.57
SharesGrow VI$140.25 (+4.8%)
Objectif Analystes$120.68 (-9.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
358.4 |
-3.50 |
1.88 |
3.29 |
1.61% |
| 2018 |
26.9 |
0.01 |
2.81 |
4.82 |
1.03% |
| 2019 |
-61.2 |
0.45 |
1.50 |
3.82 |
1.35% |
| 2020 |
10.1 |
-0.01 |
1.84 |
5.92 |
1.00% |
| 2021 |
-127.5 |
1.09 |
4.19 |
11.91 |
0.45% |
| 2022 |
-135.1 |
-4.62 |
3.62 |
12.75 |
0.34% |
| 2023 |
-224.7 |
3.50 |
2.35 |
6.21 |
0.56% |
| 2024 |
-62.5 |
-0.13 |
3.93 |
10.59 |
0.35% |
| 2025 |
-110.4 |
19.87 |
7.27 |
16.94 |
0.21% |
| 2026 |
25.4 |
-0.06 |
4.75 |
8.29 |
0.30% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$0.04 |
$2.32B |
$21.15M |
0.9% |
| 2018 |
$1.02 |
$2.41B |
$520.83M |
21.6% |
| 2019 |
$-0.30 |
$2.87B |
$-179.09M |
-6.2% |
| 2020 |
$2.34 |
$2.7B |
$1.58B |
58.7% |
| 2021 |
$-0.41 |
$2.97B |
$-277.3M |
-9.3% |
| 2022 |
$-0.53 |
$4.46B |
$-421.03M |
-9.4% |
| 2023 |
$-0.19 |
$5.92B |
$-163.5M |
-2.8% |
| 2024 |
$-1.08 |
$5.51B |
$-933.4M |
-16.9% |
| 2025 |
$-1.02 |
$5.77B |
$-885M |
-15.3% |
| 2026 |
$3.07 |
$8.19B |
$2.67B |
32.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.84 |
$2.80 – $2.85 |
$8.18B |
$8.12B – $8.2B |
24 |
| 2027 |
$3.83 |
$3.51 – $3.98 |
$10.86B |
$10.02B – $11.33B |
25 |
| 2028 |
$5.43 |
$4.65 – $5.87 |
$14.86B |
$13.06B – $15.75B |
24 |
| 2029 |
$7.42 |
$4.56 – $8.72 |
$18.93B |
$18.92B – $18.93B |
11 |
| 2030 |
$8.92 |
$7.31 – $9.55 |
$20.91B |
$18.01B – $22.06B |
4 |
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