SharesGrow 7-Criteria Score
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Marvell Technology, Inc. (MRVL) cotiza a un P/E histórico de 37.7, P/E futuro de 34.9. El rendimiento de ganancias histórico es 2.65%, rendimiento de ganancias futuro 2.86%. PEG 1.41. El Número de Graham es $34.57.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 34.9 (inferior al histórico 37.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.41 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.65% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.86% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $120.68 (-9.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MRVL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)37.7
P/E Futuro34.9
Ratio PEG1.41
PEG Futuro1.41
Ratio P/B7.03
Ratio P/S12.66
EV/EBITDA23.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.15
EPS Futuro (Est.)$3.83
Valor en Libros / Acción$16.87
Ingresos / Acción$9.66
FCF / Acción$1.64
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.65%
Forward Earnings Yield2.86%
Rendimiento por Dividendo0.20%
Número de Graham$34.57
SharesGrow VI$140.25 (+4.8%)
Objetivo de Analistas$120.68 (-9.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
358.4 |
-3.50 |
1.88 |
3.29 |
1.61% |
| 2018 |
26.9 |
0.01 |
2.81 |
4.82 |
1.03% |
| 2019 |
-61.2 |
0.45 |
1.50 |
3.82 |
1.35% |
| 2020 |
10.1 |
-0.01 |
1.84 |
5.92 |
1.00% |
| 2021 |
-127.5 |
1.09 |
4.19 |
11.91 |
0.45% |
| 2022 |
-135.1 |
-4.62 |
3.62 |
12.75 |
0.34% |
| 2023 |
-224.7 |
3.50 |
2.35 |
6.21 |
0.56% |
| 2024 |
-62.5 |
-0.13 |
3.93 |
10.59 |
0.35% |
| 2025 |
-110.4 |
19.87 |
7.27 |
16.94 |
0.21% |
| 2026 |
25.4 |
-0.06 |
4.75 |
8.29 |
0.30% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$0.04 |
$2.32B |
$21.15M |
0.9% |
| 2018 |
$1.02 |
$2.41B |
$520.83M |
21.6% |
| 2019 |
$-0.30 |
$2.87B |
$-179.09M |
-6.2% |
| 2020 |
$2.34 |
$2.7B |
$1.58B |
58.7% |
| 2021 |
$-0.41 |
$2.97B |
$-277.3M |
-9.3% |
| 2022 |
$-0.53 |
$4.46B |
$-421.03M |
-9.4% |
| 2023 |
$-0.19 |
$5.92B |
$-163.5M |
-2.8% |
| 2024 |
$-1.08 |
$5.51B |
$-933.4M |
-16.9% |
| 2025 |
$-1.02 |
$5.77B |
$-885M |
-15.3% |
| 2026 |
$3.07 |
$8.19B |
$2.67B |
32.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.84 |
$2.80 – $2.85 |
$8.18B |
$8.12B – $8.2B |
24 |
| 2027 |
$3.83 |
$3.51 – $3.98 |
$10.86B |
$10.02B – $11.33B |
25 |
| 2028 |
$5.43 |
$4.65 – $5.87 |
$14.86B |
$13.06B – $15.75B |
24 |
| 2029 |
$7.42 |
$4.56 – $8.72 |
$18.93B |
$18.92B – $18.93B |
11 |
| 2030 |
$8.92 |
$7.31 – $9.55 |
$20.91B |
$18.01B – $22.06B |
4 |
