SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Microsoft Corporation (MSFT) se négocie à un PER historique de 23.0, PER prévisionnel de 23.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.35%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.20%. PEG 1.47. Le nombre de Graham est $137.82.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (23.0); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+48.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.35%).
- Ratio PEG 1.47 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.35% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $583.67 (+48.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 89/100 avec 7/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MSFT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)23.0
P/E Prévisionnel23.8
Ratio PEG1.47
PEG Prévisionnel1.13
Ratio P/B7.02
Ratio P/S8.98
EV/EBITDA14.8
Données par Action
EPS (TTM)$16.05
EPS Prévisionnel (Est.)$16.50
Valeur Comptable / Action$52.60
Chiffre d'Affaires / Action$41.11
FCF / Action$10.42
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.35%
Forward Earnings Yield4.20%
Rendement du Dividende0.94%
Nombre de Graham$137.82
SharesGrow VI$911.60 (+131.9%)
Objectif Analystes$583.67 (+48.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.7 |
0.47 |
5.63 |
4.45 |
2.71% |
| 2017 |
20.9 |
0.38 |
6.09 |
5.53 |
2.22% |
| 2018 |
45.8 |
-1.32 |
9.18 |
6.88 |
1.67% |
| 2019 |
26.5 |
0.19 |
10.17 |
8.27 |
1.33% |
| 2020 |
35.0 |
2.52 |
13.09 |
10.83 |
0.98% |
| 2021 |
33.4 |
0.84 |
14.40 |
12.16 |
0.81% |
| 2022 |
26.5 |
1.36 |
11.56 |
9.71 |
0.94% |
| 2023 |
35.0 |
169.95 |
12.30 |
11.97 |
0.78% |
| 2024 |
38.5 |
1.75 |
12.64 |
13.85 |
0.64% |
| 2025 |
36.3 |
2.34 |
10.76 |
13.12 |
0.65% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.10 |
$91.15B |
$20.54B |
22.5% |
| 2017 |
$2.71 |
$96.57B |
$25.49B |
26.4% |
| 2018 |
$2.13 |
$110.36B |
$16.57B |
15% |
| 2019 |
$5.06 |
$125.84B |
$39.24B |
31.2% |
| 2020 |
$5.76 |
$143.02B |
$44.28B |
31% |
| 2021 |
$8.05 |
$168.09B |
$61.27B |
36.5% |
| 2022 |
$9.65 |
$198.27B |
$72.74B |
36.7% |
| 2023 |
$9.68 |
$211.92B |
$72.36B |
34.1% |
| 2024 |
$11.80 |
$245.12B |
$88.14B |
36% |
| 2025 |
$13.64 |
$281.72B |
$101.83B |
36.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$16.50 |
$16.01 – $16.80 |
$327.59B |
$324.55B – $329.69B |
27 |
| 2027 |
$19.01 |
$16.89 – $20.18 |
$378.05B |
$362.88B – $385.38B |
31 |
| 2028 |
$22.51 |
$19.84 – $27.68 |
$440.19B |
$440.11B – $440.27B |
18 |
| 2029 |
$26.76 |
$25.46 – $27.65 |
$521.84B |
$502.28B – $535.16B |
8 |
| 2030 |
$33.41 |
$31.78 – $34.51 |
$643.73B |
$619.6B – $660.17B |
13 |
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