SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) se négocie à un PER historique de 6.4, PER prévisionnel de 8.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.55%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.45%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.12.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.18); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+14.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.55%).
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.55% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $14.75 (+14.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MSIF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.4
P/E Prévisionnel8.7
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel1.28
Ratio P/B0.77
Ratio P/S4.46
EV/EBITDA9.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.91
EPS Prévisionnel (Est.)$1.48
Valeur Comptable / Action$15.89
Chiffre d'Affaires / Action$2.78
FCF / Action$-1.51
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.55%
Forward Earnings Yield11.45%
Rendement du Dividende11.74%
Nombre de Graham$26.12
SharesGrow VI$44.44 (+244.8%)
Objectif Analystes$14.75 (+14.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.4 |
-0.01 |
1.05 |
8.89 |
3.57% |
| 2017 |
11.9 |
-0.57 |
0.97 |
11.23 |
4.20% |
| 2018 |
15.6 |
-0.67 |
1.00 |
15.12 |
4.55% |
| 2019 |
15.7 |
0.00 |
1.02 |
14.00 |
4.83% |
| 2020 |
-64.2 |
0.52 |
1.08 |
-144.07 |
2.95% |
| 2021 |
8.6 |
-0.01 |
1.03 |
7.67 |
2.96% |
| 2022 |
13.9 |
-0.36 |
1.04 |
12.23 |
5.22% |
| 2023 |
9.6 |
0.21 |
1.02 |
8.48 |
5.74% |
| 2024 |
11.2 |
-0.77 |
1.02 |
6.25 |
6.26% |
| 2025 |
6.9 |
0.19 |
0.83 |
4.71 |
8.44% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.68 |
$70.48M |
$66.58M |
94.5% |
| 2017 |
$1.33 |
$55.82M |
$52.63M |
94.3% |
| 2018 |
$1.02 |
$41.47M |
$40.28M |
97.1% |
| 2019 |
$1.02 |
$44.49M |
$39.63M |
89.1% |
| 2020 |
$-0.24 |
$-4.35M |
$-9.76M |
- |
| 2021 |
$1.84 |
$82.38M |
$73.64M |
89.4% |
| 2022 |
$1.14 |
$51.74M |
$45.59M |
88.1% |
| 2023 |
$1.65 |
$74.84M |
$66.21M |
88.5% |
| 2024 |
$1.41 |
$62.71M |
$56.55M |
90.2% |
| 2025 |
$1.91 |
$129.65M |
$88.73M |
68.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.48 |
$1.45 – $1.50 |
$155.13M |
$153.33M – $156.89M |
4 |
| 2027 |
$1.52 |
$1.45 – $1.59 |
$164.34M |
$162.43M – $166.21M |
4 |
| 2028 |
$1.68 |
$1.66 – $1.71 |
$125.45M |
$123.99M – $126.87M |
3 |
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