SharesGrow 7-Criteria Score
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MSC Income Fund, Inc. (MSIF) cotiza a un P/E histórico de 6.4, P/E futuro de 8.7. El rendimiento de ganancias histórico es 15.55%, rendimiento de ganancias futuro 11.45%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.12.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.18); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+14.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (15.55%).
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 15.55% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $14.75 (+14.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MSIF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.4
P/E Futuro8.7
Ratio PEG0.18
PEG Futuro1.28
Ratio P/B0.77
Ratio P/S4.46
EV/EBITDA9.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.91
EPS Futuro (Est.)$1.48
Valor en Libros / Acción$15.89
Ingresos / Acción$2.78
FCF / Acción$-1.51
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias15.55%
Forward Earnings Yield11.45%
Rendimiento por Dividendo11.74%
Número de Graham$26.12
SharesGrow VI$44.44 (+244.8%)
Objetivo de Analistas$14.75 (+14.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.4 |
-0.01 |
1.05 |
8.89 |
3.57% |
| 2017 |
11.9 |
-0.57 |
0.97 |
11.23 |
4.20% |
| 2018 |
15.6 |
-0.67 |
1.00 |
15.12 |
4.55% |
| 2019 |
15.7 |
0.00 |
1.02 |
14.00 |
4.83% |
| 2020 |
-64.2 |
0.52 |
1.08 |
-144.07 |
2.95% |
| 2021 |
8.6 |
-0.01 |
1.03 |
7.67 |
2.96% |
| 2022 |
13.9 |
-0.36 |
1.04 |
12.23 |
5.22% |
| 2023 |
9.6 |
0.21 |
1.02 |
8.48 |
5.74% |
| 2024 |
11.2 |
-0.77 |
1.02 |
6.25 |
6.26% |
| 2025 |
6.9 |
0.19 |
0.83 |
4.71 |
8.44% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.68 |
$70.48M |
$66.58M |
94.5% |
| 2017 |
$1.33 |
$55.82M |
$52.63M |
94.3% |
| 2018 |
$1.02 |
$41.47M |
$40.28M |
97.1% |
| 2019 |
$1.02 |
$44.49M |
$39.63M |
89.1% |
| 2020 |
$-0.24 |
$-4.35M |
$-9.76M |
- |
| 2021 |
$1.84 |
$82.38M |
$73.64M |
89.4% |
| 2022 |
$1.14 |
$51.74M |
$45.59M |
88.1% |
| 2023 |
$1.65 |
$74.84M |
$66.21M |
88.5% |
| 2024 |
$1.41 |
$62.71M |
$56.55M |
90.2% |
| 2025 |
$1.91 |
$129.65M |
$88.73M |
68.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.48 |
$1.45 – $1.50 |
$155.13M |
$153.33M – $156.89M |
4 |
| 2027 |
$1.52 |
$1.45 – $1.59 |
$164.34M |
$162.43M – $166.21M |
4 |
| 2028 |
$1.68 |
$1.66 – $1.71 |
$125.45M |
$123.99M – $126.87M |
3 |
