SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Matador Resources Company (MTDR) se négocie à un PER historique de 10.1, PER prévisionnel de 7.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.93%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.95%. PEG 0.23 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $81.44.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.23); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.93%).
- PER Prévisionnel 7.2 (en baisse par rapport à l'historique 10.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.23 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.93% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.95% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $57.86 (+1.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MTDR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.1
P/E Prévisionnel7.2
Ratio PEG0.23
PEG Prévisionnel0.23
Ratio P/B1.35
Ratio P/S2.07
EV/EBITDA4.6
Données par Action
EPS (TTM)$6.11
EPS Prévisionnel (Est.)$7.96
Valeur Comptable / Action$48.25
Chiffre d'Affaires / Action$29.73
FCF / Action$1.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.93%
Forward Earnings Yield13.95%
Rendement du Dividende2.23%
Nombre de Graham$81.44
SharesGrow VI$82.47 (+44.5%)
Objectif Analystes$57.86 (+1.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-24.1 |
0.28 |
3.40 |
8.87 |
- |
| 2017 |
25.2 |
-0.12 |
2.75 |
5.84 |
- |
| 2018 |
6.4 |
0.07 |
1.04 |
1.96 |
- |
| 2019 |
23.9 |
-0.43 |
1.14 |
2.04 |
- |
| 2020 |
-2.4 |
0.00 |
1.09 |
1.64 |
- |
| 2021 |
7.4 |
-0.04 |
2.26 |
2.60 |
0.34% |
| 2022 |
5.6 |
0.05 |
2.17 |
2.21 |
0.52% |
| 2023 |
8.0 |
-0.26 |
1.73 |
2.40 |
1.14% |
| 2024 |
7.9 |
9.29 |
1.37 |
2.00 |
1.51% |
| 2025 |
7.0 |
-0.47 |
0.93 |
1.45 |
3.09% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.07 |
$264.42M |
$-97.42M |
-36.8% |
| 2017 |
$1.23 |
$544.28M |
$125.87M |
23.1% |
| 2018 |
$2.41 |
$899.6M |
$274.21M |
30.5% |
| 2019 |
$1.05 |
$983.67M |
$122.98M |
12.5% |
| 2020 |
$-4.77 |
$862.13M |
$-553.56M |
-64.2% |
| 2021 |
$4.91 |
$1.66B |
$584.97M |
35.2% |
| 2022 |
$10.11 |
$3.06B |
$1.21B |
39.7% |
| 2023 |
$7.05 |
$2.82B |
$846.07M |
30% |
| 2024 |
$7.14 |
$3.48B |
$885.32M |
25.4% |
| 2025 |
$6.09 |
$3.66B |
$759.22M |
20.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.27 |
$1.93 – $7.37 |
$3.68B |
$3.29B – $4.15B |
13 |
| 2027 |
$6.92 |
$4.50 – $10.86 |
$4.01B |
$3.62B – $4.29B |
13 |
| 2028 |
$7.62 |
$5.69 – $8.67 |
$4.25B |
$4.24B – $4.26B |
6 |
| 2029 |
$9.04 |
$7.39 – $10.62 |
$4.39B |
$3.84B – $4.91B |
4 |
| 2030 |
$9.57 |
$7.82 – $11.24 |
$4.52B |
$3.96B – $5.05B |
2 |
Les autres consultent aussi
