SharesGrow 7-Criteria Score
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Matador Resources Company (MTDR) cotiza a un P/E histórico de 10.1, P/E futuro de 7.2. El rendimiento de ganancias histórico es 9.93%, rendimiento de ganancias futuro 13.95%. PEG 0.23 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $81.44.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.23); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.93%).
- P/E Futuro 7.2 (inferior al histórico 10.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.23 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.93% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 13.95% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $57.86 (+1.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MTDR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.1
P/E Futuro7.2
Ratio PEG0.23
PEG Futuro0.23
Ratio P/B1.35
Ratio P/S2.07
EV/EBITDA4.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.11
EPS Futuro (Est.)$7.96
Valor en Libros / Acción$48.25
Ingresos / Acción$29.73
FCF / Acción$1.94
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.93%
Forward Earnings Yield13.95%
Rendimiento por Dividendo2.23%
Número de Graham$81.44
SharesGrow VI$82.47 (+44.5%)
Objetivo de Analistas$57.86 (+1.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-24.1 |
0.28 |
3.40 |
8.87 |
- |
| 2017 |
25.2 |
-0.12 |
2.75 |
5.84 |
- |
| 2018 |
6.4 |
0.07 |
1.04 |
1.96 |
- |
| 2019 |
23.9 |
-0.43 |
1.14 |
2.04 |
- |
| 2020 |
-2.4 |
0.00 |
1.09 |
1.64 |
- |
| 2021 |
7.4 |
-0.04 |
2.26 |
2.60 |
0.34% |
| 2022 |
5.6 |
0.05 |
2.17 |
2.21 |
0.52% |
| 2023 |
8.0 |
-0.26 |
1.73 |
2.40 |
1.14% |
| 2024 |
7.9 |
9.29 |
1.37 |
2.00 |
1.51% |
| 2025 |
7.0 |
-0.47 |
0.93 |
1.45 |
3.09% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.07 |
$264.42M |
$-97.42M |
-36.8% |
| 2017 |
$1.23 |
$544.28M |
$125.87M |
23.1% |
| 2018 |
$2.41 |
$899.6M |
$274.21M |
30.5% |
| 2019 |
$1.05 |
$983.67M |
$122.98M |
12.5% |
| 2020 |
$-4.77 |
$862.13M |
$-553.56M |
-64.2% |
| 2021 |
$4.91 |
$1.66B |
$584.97M |
35.2% |
| 2022 |
$10.11 |
$3.06B |
$1.21B |
39.7% |
| 2023 |
$7.05 |
$2.82B |
$846.07M |
30% |
| 2024 |
$7.14 |
$3.48B |
$885.32M |
25.4% |
| 2025 |
$6.09 |
$3.66B |
$759.22M |
20.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.27 |
$1.93 – $7.37 |
$3.68B |
$3.29B – $4.15B |
13 |
| 2027 |
$6.92 |
$4.50 – $10.86 |
$4.01B |
$3.62B – $4.29B |
13 |
| 2028 |
$7.62 |
$5.69 – $8.67 |
$4.25B |
$4.24B – $4.26B |
6 |
| 2029 |
$9.04 |
$7.39 – $10.62 |
$4.39B |
$3.84B – $4.91B |
4 |
| 2030 |
$9.57 |
$7.82 – $11.24 |
$4.52B |
$3.96B – $5.05B |
2 |
