SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Meritage Homes Corporation (MTH) se négocie à un PER historique de 9.9, PER prévisionnel de 11.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.07%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.68%. PEG 0.42 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $105.08.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (97/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.42); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+31%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.07%).
- Ratio PEG 0.42 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.07% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $87.33 (+31% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MTH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.9
P/E Prévisionnel11.5
Ratio PEG0.42
PEG Prévisionnel0.42
Ratio P/B0.87
Ratio P/S0.78
EV/EBITDA9.6
Données par Action
EPS (TTM)$6.54
EPS Prévisionnel (Est.)$5.78
Valeur Comptable / Action$75.02
Chiffre d'Affaires / Action$84.59
FCF / Action$1.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.07%
Forward Earnings Yield8.68%
Rendement du Dividende2.73%
Nombre de Graham$105.08
SharesGrow VI$34.27 (-48.6%)
Objectif Analystes$87.33 (+31%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.3 |
0.62 |
0.98 |
0.46 |
- |
| 2017 |
14.4 |
-2.99 |
1.31 |
0.64 |
- |
| 2018 |
6.5 |
0.11 |
0.86 |
0.42 |
- |
| 2019 |
9.3 |
0.60 |
1.18 |
0.64 |
- |
| 2020 |
7.4 |
0.10 |
1.33 |
0.69 |
- |
| 2021 |
6.2 |
0.08 |
1.51 |
0.89 |
- |
| 2022 |
3.4 |
0.09 |
0.86 |
0.54 |
- |
| 2023 |
8.6 |
-0.34 |
1.38 |
1.04 |
0.62% |
| 2024 |
7.1 |
0.94 |
1.08 |
0.87 |
1.95% |
| 2025 |
10.3 |
-0.25 |
0.90 |
0.80 |
2.60% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.55 |
$3.06B |
$149.54M |
4.9% |
| 2017 |
$3.41 |
$3.25B |
$143.26M |
4.4% |
| 2018 |
$5.58 |
$3.54B |
$227.33M |
6.4% |
| 2019 |
$6.42 |
$3.68B |
$249.66M |
6.8% |
| 2020 |
$11.00 |
$4.51B |
$423.48M |
9.4% |
| 2021 |
$19.29 |
$5.15B |
$737.44M |
14.3% |
| 2022 |
$26.74 |
$6.3B |
$992.19M |
15.8% |
| 2023 |
$19.93 |
$6.14B |
$738.75M |
12% |
| 2024 |
$10.72 |
$6.39B |
$786.19M |
12.3% |
| 2025 |
$6.40 |
$5.86B |
$453.01M |
7.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.83 |
$5.41 – $6.19 |
$5.77B |
$5.68B – $5.88B |
9 |
| 2027 |
$7.32 |
$5.74 – $8.01 |
$6.3B |
$5.99B – $6.93B |
9 |
| 2028 |
$9.40 |
$8.93 – $9.87 |
$6.67B |
$6.42B – $7.04B |
2 |
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