SharesGrow 7-Criteria Score
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Meritage Homes Corporation (MTH) cotiza a un P/E histórico de 9.9, P/E futuro de 11.5. El rendimiento de ganancias histórico es 10.07%, rendimiento de ganancias futuro 8.68%. PEG 0.42 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $105.08.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (97/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.42); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+31%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.07%).
- Ratio PEG 0.42 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.07% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $87.33 (+31% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MTH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.9
P/E Futuro11.5
Ratio PEG0.42
PEG Futuro0.42
Ratio P/B0.87
Ratio P/S0.78
EV/EBITDA9.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.54
EPS Futuro (Est.)$5.78
Valor en Libros / Acción$75.02
Ingresos / Acción$84.59
FCF / Acción$1.34
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.07%
Forward Earnings Yield8.68%
Rendimiento por Dividendo2.73%
Número de Graham$105.08
SharesGrow VI$34.27 (-48.6%)
Objetivo de Analistas$87.33 (+31%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.3 |
0.62 |
0.98 |
0.46 |
- |
| 2017 |
14.4 |
-2.99 |
1.31 |
0.64 |
- |
| 2018 |
6.5 |
0.11 |
0.86 |
0.42 |
- |
| 2019 |
9.3 |
0.60 |
1.18 |
0.64 |
- |
| 2020 |
7.4 |
0.10 |
1.33 |
0.69 |
- |
| 2021 |
6.2 |
0.08 |
1.51 |
0.89 |
- |
| 2022 |
3.4 |
0.09 |
0.86 |
0.54 |
- |
| 2023 |
8.6 |
-0.34 |
1.38 |
1.04 |
0.62% |
| 2024 |
7.1 |
0.94 |
1.08 |
0.87 |
1.95% |
| 2025 |
10.3 |
-0.25 |
0.90 |
0.80 |
2.60% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.55 |
$3.06B |
$149.54M |
4.9% |
| 2017 |
$3.41 |
$3.25B |
$143.26M |
4.4% |
| 2018 |
$5.58 |
$3.54B |
$227.33M |
6.4% |
| 2019 |
$6.42 |
$3.68B |
$249.66M |
6.8% |
| 2020 |
$11.00 |
$4.51B |
$423.48M |
9.4% |
| 2021 |
$19.29 |
$5.15B |
$737.44M |
14.3% |
| 2022 |
$26.74 |
$6.3B |
$992.19M |
15.8% |
| 2023 |
$19.93 |
$6.14B |
$738.75M |
12% |
| 2024 |
$10.72 |
$6.39B |
$786.19M |
12.3% |
| 2025 |
$6.40 |
$5.86B |
$453.01M |
7.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.83 |
$5.41 – $6.19 |
$5.77B |
$5.68B – $5.88B |
9 |
| 2027 |
$7.32 |
$5.74 – $8.01 |
$6.3B |
$5.99B – $6.93B |
9 |
| 2028 |
$9.40 |
$8.93 – $9.87 |
$6.67B |
$6.42B – $7.04B |
2 |
