SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Vail Resorts, Inc. (MTN) se négocie à un PER historique de 20.2, PER prévisionnel de 25.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.95%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.99%. PEG 0.84 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $50.93.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (91/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (20.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.84); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+35.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.95%).
- Ratio PEG 0.84 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.95% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $173.25 (+35.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MTN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.2
P/E Prévisionnel25.1
Ratio PEG0.84
PEG Prévisionnel1.03
Ratio P/B15.44
Ratio P/S1.59
EV/EBITDA6.9
Données par Action
EPS (TTM)$6.42
EPS Prévisionnel (Est.)$5.11
Valeur Comptable / Action$17.96
Chiffre d'Affaires / Action$81.36
FCF / Action$7.97
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.95%
Forward Earnings Yield3.99%
Rendement du Dividende6.84%
Nombre de Graham$50.93
SharesGrow VI$71.46 (-44.3%)
Objectif Analystes$173.25 (+35.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
34.7 |
1.13 |
5.94 |
3.24 |
2.00% |
| 2017 |
39.3 |
1.32 |
5.27 |
4.34 |
1.77% |
| 2018 |
29.4 |
0.39 |
7.04 |
5.56 |
1.83% |
| 2019 |
33.0 |
-1.60 |
6.63 |
4.38 |
2.62% |
| 2020 |
78.2 |
-1.17 |
5.87 |
3.94 |
2.75% |
| 2021 |
96.2 |
3.27 |
7.71 |
6.44 |
- |
| 2022 |
27.7 |
0.16 |
5.99 |
3.82 |
2.34% |
| 2023 |
35.1 |
-1.59 |
9.30 |
3.23 |
3.37% |
| 2024 |
29.8 |
-3.22 |
9.53 |
2.39 |
4.70% |
| 2025 |
19.9 |
0.83 |
13.15 |
1.88 |
5.88% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.01 |
$1.6B |
$149.75M |
9.4% |
| 2017 |
$5.22 |
$1.91B |
$210.55M |
11% |
| 2018 |
$9.13 |
$2.01B |
$379.9M |
18.9% |
| 2019 |
$7.32 |
$2.27B |
$301.16M |
13.3% |
| 2020 |
$2.42 |
$1.96B |
$98.83M |
5% |
| 2021 |
$3.13 |
$1.91B |
$127.85M |
6.7% |
| 2022 |
$8.55 |
$2.53B |
$347.92M |
13.8% |
| 2023 |
$6.74 |
$2.89B |
$268.15M |
9.3% |
| 2024 |
$6.07 |
$2.89B |
$230.41M |
8% |
| 2025 |
$7.53 |
$2.96B |
$280M |
9.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.13 |
$4.73 – $6.16 |
$2.88B |
$2.87B – $2.89B |
8 |
| 2027 |
$7.26 |
$6.91 – $7.67 |
$3.06B |
$3.02B – $3.1B |
9 |
| 2028 |
$7.95 |
$7.62 – $8.38 |
$3.16B |
$3.16B – $3.16B |
6 |
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