SharesGrow 7-Criteria Score
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Vail Resorts, Inc. (MTN) cotiza a un P/E histórico de 20.2, P/E futuro de 25.3. El rendimiento de ganancias histórico es 4.95%, rendimiento de ganancias futuro 3.96%. PEG 0.84 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $50.93.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (20.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.84); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+34.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.95%).
- Ratio PEG 0.84 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.95% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $173.25 (+34.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MTN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.2
P/E Futuro25.3
Ratio PEG0.84
PEG Futuro1.03
Ratio P/B15.44
Ratio P/S1.59
EV/EBITDA6.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.42
EPS Futuro (Est.)$5.11
Valor en Libros / Acción$17.96
Ingresos / Acción$81.36
FCF / Acción$7.97
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.95%
Forward Earnings Yield3.96%
Rendimiento por Dividendo6.84%
Número de Graham$50.93
SharesGrow VI$71.46 (-44.7%)
Objetivo de Analistas$173.25 (+34.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
34.7 |
1.13 |
5.94 |
3.24 |
2.00% |
| 2017 |
39.3 |
1.32 |
5.27 |
4.34 |
1.77% |
| 2018 |
29.4 |
0.39 |
7.04 |
5.56 |
1.83% |
| 2019 |
33.0 |
-1.60 |
6.63 |
4.38 |
2.62% |
| 2020 |
78.2 |
-1.17 |
5.87 |
3.94 |
2.75% |
| 2021 |
96.2 |
3.27 |
7.71 |
6.44 |
- |
| 2022 |
27.7 |
0.16 |
5.99 |
3.82 |
2.34% |
| 2023 |
35.1 |
-1.59 |
9.30 |
3.23 |
3.37% |
| 2024 |
29.8 |
-3.22 |
9.53 |
2.39 |
4.70% |
| 2025 |
19.9 |
0.83 |
13.15 |
1.88 |
5.88% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.01 |
$1.6B |
$149.75M |
9.4% |
| 2017 |
$5.22 |
$1.91B |
$210.55M |
11% |
| 2018 |
$9.13 |
$2.01B |
$379.9M |
18.9% |
| 2019 |
$7.32 |
$2.27B |
$301.16M |
13.3% |
| 2020 |
$2.42 |
$1.96B |
$98.83M |
5% |
| 2021 |
$3.13 |
$1.91B |
$127.85M |
6.7% |
| 2022 |
$8.55 |
$2.53B |
$347.92M |
13.8% |
| 2023 |
$6.74 |
$2.89B |
$268.15M |
9.3% |
| 2024 |
$6.07 |
$2.89B |
$230.41M |
8% |
| 2025 |
$7.53 |
$2.96B |
$280M |
9.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.13 |
$4.73 – $6.16 |
$2.88B |
$2.87B – $2.89B |
8 |
| 2027 |
$7.26 |
$6.91 – $7.67 |
$3.06B |
$3.02B – $3.1B |
9 |
| 2028 |
$7.95 |
$7.62 – $8.38 |
$3.16B |
$3.16B – $3.16B |
6 |
