SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NewtekOne, Inc. (NEWT) se négocie à un PER historique de 4.9, PER prévisionnel de 5.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 20.32%, rendement bénéficiaire prévisionnel 18.12%. PEG 0.24 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $29.23.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (80/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (4.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.24); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (20.32%).
- Ratio PEG 0.24 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 20.32% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $14.00 (+10% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NEWT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4.9
P/E Prévisionnel5.5
Ratio PEG0.24
PEG Prévisionnel0.25
Ratio P/B0.75
Ratio P/S0.99
EV/EBITDA8.9
Données par Action
EPS (TTM)$2.40
EPS Prévisionnel (Est.)$2.30
Valeur Comptable / Action$15.80
Chiffre d'Affaires / Action$13.69
FCF / Action$-16.07
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices20.32%
Forward Earnings Yield18.12%
Rendement du Dividende6.42%
Nombre de Graham$29.23
SharesGrow VI$44.24 (+247.5%)
Objectif Analystes$14.00 (+10%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
8.5 |
-0.20 |
1.11 |
7.47 |
11.81% |
| 2017 |
8.2 |
0.42 |
1.15 |
8.23 |
8.80% |
| 2018 |
9.1 |
-0.61 |
1.14 |
6.59 |
9.94% |
| 2019 |
10.6 |
0.92 |
1.36 |
4.93 |
9.31% |
| 2020 |
12.4 |
-0.49 |
1.23 |
4.48 |
10.23% |
| 2021 |
7.5 |
0.06 |
1.56 |
3.74 |
11.14% |
| 2022 |
12.2 |
-0.19 |
1.05 |
2.99 |
16.41% |
| 2023 |
7.3 |
0.18 |
1.39 |
1.37 |
4.07% |
| 2024 |
6.3 |
1.48 |
1.08 |
1.00 |
0.14% |
| 2025 |
4.7 |
0.22 |
0.72 |
0.89 |
9.82% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.88 |
$30.97M |
$27.31M |
88.2% |
| 2017 |
$2.25 |
$38.91M |
$38.98M |
100.2% |
| 2018 |
$1.91 |
$49.52M |
$35.68M |
72.1% |
| 2019 |
$2.13 |
$88.79M |
$41.14M |
46.3% |
| 2020 |
$1.59 |
$74.96M |
$33.62M |
44.8% |
| 2021 |
$3.69 |
$147.76M |
$84.14M |
56.9% |
| 2022 |
$1.34 |
$105.17M |
$32.31M |
30.7% |
| 2023 |
$1.88 |
$253.14M |
$47.33M |
18.7% |
| 2024 |
$1.96 |
$318.85M |
$50.85M |
15.9% |
| 2025 |
$2.36 |
$322.17M |
$60.51M |
18.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.31 |
$2.23 – $2.38 |
$332.09M |
$324.33M – $343.2M |
4 |
| 2027 |
$2.44 |
$2.29 – $2.61 |
$371.14M |
$360.57M – $390.32M |
3 |
| 2028 |
$3.46 |
$3.34 – $3.62 |
$620.1M |
$604.06M – $642.72M |
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