SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NewtekOne, Inc. (NEWT) cotiza a un P/E histórico de 4.9, P/E futuro de 5.5. El rendimiento de ganancias histórico es 20.32%, rendimiento de ganancias futuro 18.12%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $29.23.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (4.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.24); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (20.32%).
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 20.32% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $14.00 (+10% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NEWT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)4.9
P/E Futuro5.5
Ratio PEG0.24
PEG Futuro0.25
Ratio P/B0.75
Ratio P/S0.99
EV/EBITDA8.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.40
EPS Futuro (Est.)$2.30
Valor en Libros / Acción$15.80
Ingresos / Acción$13.69
FCF / Acción$-16.07
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias20.32%
Forward Earnings Yield18.12%
Rendimiento por Dividendo6.42%
Número de Graham$29.23
SharesGrow VI$44.24 (+247.5%)
Objetivo de Analistas$14.00 (+10%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
8.5 |
-0.20 |
1.11 |
7.47 |
11.81% |
| 2017 |
8.2 |
0.42 |
1.15 |
8.23 |
8.80% |
| 2018 |
9.1 |
-0.61 |
1.14 |
6.59 |
9.94% |
| 2019 |
10.6 |
0.92 |
1.36 |
4.93 |
9.31% |
| 2020 |
12.4 |
-0.49 |
1.23 |
4.48 |
10.23% |
| 2021 |
7.5 |
0.06 |
1.56 |
3.74 |
11.14% |
| 2022 |
12.2 |
-0.19 |
1.05 |
2.99 |
16.41% |
| 2023 |
7.3 |
0.18 |
1.39 |
1.37 |
4.07% |
| 2024 |
6.3 |
1.48 |
1.08 |
1.00 |
0.14% |
| 2025 |
4.7 |
0.22 |
0.72 |
0.89 |
9.82% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.88 |
$30.97M |
$27.31M |
88.2% |
| 2017 |
$2.25 |
$38.91M |
$38.98M |
100.2% |
| 2018 |
$1.91 |
$49.52M |
$35.68M |
72.1% |
| 2019 |
$2.13 |
$88.79M |
$41.14M |
46.3% |
| 2020 |
$1.59 |
$74.96M |
$33.62M |
44.8% |
| 2021 |
$3.69 |
$147.76M |
$84.14M |
56.9% |
| 2022 |
$1.34 |
$105.17M |
$32.31M |
30.7% |
| 2023 |
$1.88 |
$253.14M |
$47.33M |
18.7% |
| 2024 |
$1.96 |
$318.85M |
$50.85M |
15.9% |
| 2025 |
$2.36 |
$322.17M |
$60.51M |
18.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.31 |
$2.23 – $2.38 |
$332.09M |
$324.33M – $343.2M |
4 |
| 2027 |
$2.44 |
$2.29 – $2.61 |
$371.14M |
$360.57M – $390.32M |
3 |
| 2028 |
$3.46 |
$3.34 – $3.62 |
$620.1M |
$604.06M – $642.72M |
1 |
