SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nexxen International Ltd. (NEXN) se négocie à un PER historique de 15.2, PER prévisionnel de 6.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.58%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.71%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $9.19.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.04); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+51.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.58%).
- PER Prévisionnel 6.8 (en baisse par rapport à l'historique 15.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.58% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 14.71% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $11.00 (+51.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NEXN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.2
P/E Prévisionnel6.8
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.04
Ratio P/B0.80
Ratio P/S1.03
EV/EBITDA2.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.44
EPS Prévisionnel (Est.)$1.07
Valeur Comptable / Action$8.43
Chiffre d'Affaires / Action$6.48
FCF / Action$1.84
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.58%
Forward Earnings Yield14.71%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$9.19
SharesGrow VI$48.22 (+565.1%)
Objectif Analystes$11.00 (+51.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
68.1 |
0.10 |
22.12 |
8.91 |
0.36% |
| 2017 |
79.6 |
-6.90 |
16.87 |
5.19 |
0.24% |
| 2018 |
48.8 |
0.80 |
8.70 |
3.90 |
0.59% |
| 2019 |
159.9 |
-2.28 |
3.31 |
3.06 |
- |
| 2020 |
560.6 |
-7.90 |
3.64 |
5.66 |
- |
| 2021 |
14.9 |
0.00 |
1.91 |
3.20 |
- |
| 2022 |
21.3 |
-0.30 |
0.88 |
1.44 |
- |
| 2023 |
-16.7 |
0.08 |
0.66 |
1.08 |
- |
| 2024 |
19.5 |
-0.07 |
1.30 |
1.89 |
- |
| 2025 |
15.6 |
-0.88 |
0.82 |
1.07 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.52 |
$125.86M |
$16.47M |
13.1% |
| 2017 |
$0.43 |
$210.93M |
$13.76M |
6.5% |
| 2018 |
$0.64 |
$276.87M |
$22.15M |
8% |
| 2019 |
$0.22 |
$325.76M |
$6.22M |
1.9% |
| 2020 |
$0.06 |
$211.92M |
$2.14M |
1% |
| 2021 |
$1.92 |
$341.95M |
$73.22M |
21.4% |
| 2022 |
$0.60 |
$335.25M |
$22.74M |
6.8% |
| 2023 |
$-0.30 |
$331.99M |
$-21.49M |
-6.5% |
| 2024 |
$2.02 |
$365.48M |
$35.44M |
9.7% |
| 2025 |
$0.41 |
$364.78M |
$25.04M |
6.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.07 |
$1.05 – $1.08 |
$381.61M |
$377.38M – $384.55M |
4 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.20 – $1.23 |
$410.98M |
$406.42M – $414.15M |
4 |
| 2028 |
$1.53 |
$1.51 – $1.55 |
$451.3M |
$446.29M – $454.78M |
3 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$488.6M |
$483.18M – $492.37M |
2 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$527.9M |
$522.04M – $531.97M |
2 |
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