SharesGrow 7-Criteria Score
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Nexxen International Ltd. (NEXN) cotiza a un P/E histórico de 15.2, P/E futuro de 6.6. El rendimiento de ganancias histórico es 6.58%, rendimiento de ganancias futuro 15.13%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $9.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+56%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.58%).
- P/E Futuro 6.6 (inferior al histórico 15.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.58% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 15.13% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $11.00 (+56% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NEXN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.2
P/E Futuro6.6
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B0.80
Ratio P/S1.03
EV/EBITDA2.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.44
EPS Futuro (Est.)$1.07
Valor en Libros / Acción$8.43
Ingresos / Acción$6.48
FCF / Acción$1.84
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.58%
Forward Earnings Yield15.13%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$9.19
SharesGrow VI$48.22 (+584%)
Objetivo de Analistas$11.00 (+56%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
68.1 |
0.10 |
22.12 |
8.91 |
0.36% |
| 2017 |
79.6 |
-6.90 |
16.87 |
5.19 |
0.24% |
| 2018 |
48.8 |
0.80 |
8.70 |
3.90 |
0.59% |
| 2019 |
159.9 |
-2.28 |
3.31 |
3.06 |
- |
| 2020 |
560.6 |
-7.90 |
3.64 |
5.66 |
- |
| 2021 |
14.9 |
0.00 |
1.91 |
3.20 |
- |
| 2022 |
21.3 |
-0.30 |
0.88 |
1.44 |
- |
| 2023 |
-16.7 |
0.08 |
0.66 |
1.08 |
- |
| 2024 |
19.5 |
-0.07 |
1.30 |
1.89 |
- |
| 2025 |
15.6 |
-0.88 |
0.82 |
1.07 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.52 |
$125.86M |
$16.47M |
13.1% |
| 2017 |
$0.43 |
$210.93M |
$13.76M |
6.5% |
| 2018 |
$0.64 |
$276.87M |
$22.15M |
8% |
| 2019 |
$0.22 |
$325.76M |
$6.22M |
1.9% |
| 2020 |
$0.06 |
$211.92M |
$2.14M |
1% |
| 2021 |
$1.92 |
$341.95M |
$73.22M |
21.4% |
| 2022 |
$0.60 |
$335.25M |
$22.74M |
6.8% |
| 2023 |
$-0.30 |
$331.99M |
$-21.49M |
-6.5% |
| 2024 |
$2.02 |
$365.48M |
$35.44M |
9.7% |
| 2025 |
$0.41 |
$364.78M |
$25.04M |
6.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.07 |
$1.05 – $1.08 |
$381.61M |
$377.38M – $384.55M |
4 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.20 – $1.23 |
$410.98M |
$406.42M – $414.15M |
4 |
| 2028 |
$1.53 |
$1.51 – $1.55 |
$451.3M |
$446.29M – $454.78M |
3 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$488.6M |
$483.18M – $492.37M |
2 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$527.9M |
$522.04M – $531.97M |
2 |
