SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
New Jersey Resources Corporation (NJR) se négocie à un PER historique de 17.7, PER prévisionnel de 17.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.65%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.90%. PEG 1.26. Le nombre de Graham est $42.34.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (37/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 17.0 (en baisse par rapport à l'historique 17.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.26 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.65% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.90% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $54.00 (-3.7% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 50/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NJR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.7
P/E Prévisionnel17.0
Ratio PEG1.26
PEG Prévisionnel2.65
Ratio P/B2.34
Ratio P/S2.69
EV/EBITDA13.4
Données par Action
EPS (TTM)$3.25
EPS Prévisionnel (Est.)$3.31
Valeur Comptable / Action$24.55
Chiffre d'Affaires / Action$21.33
FCF / Action$-2.17
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.65%
Forward Earnings Yield5.90%
Rendement du Dividende3.27%
Nombre de Graham$42.34
SharesGrow VI$62.50 (+11.4%)
Objectif Analystes$54.00 (-3.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.4 |
-0.77 |
2.42 |
1.53 |
2.92% |
| 2017 |
27.6 |
0.00 |
2.94 |
1.61 |
2.42% |
| 2018 |
17.1 |
0.23 |
2.81 |
1.36 |
2.41% |
| 2019 |
23.8 |
-0.83 |
2.60 |
1.55 |
2.58% |
| 2020 |
15.7 |
-1.66 |
1.56 |
1.31 |
4.60% |
| 2021 |
28.4 |
-1.00 |
2.05 |
1.58 |
3.49% |
| 2022 |
13.5 |
0.10 |
2.05 |
1.28 |
3.43% |
| 2023 |
14.9 |
-3.28 |
1.98 |
2.04 |
3.83% |
| 2024 |
16.1 |
2.09 |
2.12 |
2.61 |
3.55% |
| 2025 |
14.4 |
1.03 |
2.02 |
2.37 |
3.73% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.52 |
$1.88B |
$131.67M |
7% |
| 2017 |
$1.52 |
$2.27B |
$132.07M |
5.8% |
| 2018 |
$2.64 |
$2.92B |
$233.44M |
8% |
| 2019 |
$1.89 |
$2.59B |
$169.51M |
6.5% |
| 2020 |
$1.71 |
$1.95B |
$163.01M |
8.3% |
| 2021 |
$2.08 |
$2.16B |
$201.1M |
9.3% |
| 2022 |
$2.85 |
$2.91B |
$274.92M |
9.5% |
| 2023 |
$2.71 |
$1.96B |
$264.72M |
13.5% |
| 2024 |
$2.92 |
$1.8B |
$289.78M |
16.1% |
| 2025 |
$3.33 |
$2.03B |
$335.63M |
16.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.28 |
$3.12 – $3.34 |
$2.24B |
$2.08B – $2.48B |
5 |
| 2027 |
$3.41 |
$3.24 – $3.53 |
$2.3B |
$2.13B – $2.48B |
5 |
| 2028 |
$3.65 |
$3.48 – $3.92 |
$2.3B |
$2.29B – $2.32B |
3 |
| 2029 |
$3.89 |
$3.59 – $4.45 |
$2.38B |
$2.24B – $2.65B |
1 |
| 2030 |
$4.24 |
$3.91 – $4.85 |
$2.48B |
$2.33B – $2.75B |
1 |
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