SharesGrow 7-Criteria Score
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New Jersey Resources Corporation (NJR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.7, erwartetes KGV von 17.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.65%, erwartete Gewinnrendite 5.90%. PEG 1.26. Die Graham-Zahl beträgt $42.34.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (37/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 17.0 (niedriger als nachlaufend 17.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.26 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.65% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.90% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $54.00 (-3.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NJR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.7
Erwartetes P/E17.0
PEG-Verhältnis1.26
Erwartetes PEG2.65
P/B-Verhältnis2.34
P/S-Verhältnis2.69
EV/EBITDA13.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.25
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.31
Buchwert / Aktie$24.55
Umsatz / Aktie$21.33
FCF / Aktie$-2.17
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.65%
Forward Earnings Yield5.90%
Dividendenrendite3.27%
Graham-Zahl$42.34
SharesGrow Innerer Wert$62.50 (+11.4%)
Analystenziel$54.00 (-3.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.4 |
-0.77 |
2.42 |
1.53 |
2.92% |
| 2017 |
27.6 |
0.00 |
2.94 |
1.61 |
2.42% |
| 2018 |
17.1 |
0.23 |
2.81 |
1.36 |
2.41% |
| 2019 |
23.8 |
-0.83 |
2.60 |
1.55 |
2.58% |
| 2020 |
15.7 |
-1.66 |
1.56 |
1.31 |
4.60% |
| 2021 |
28.4 |
-1.00 |
2.05 |
1.58 |
3.49% |
| 2022 |
13.5 |
0.10 |
2.05 |
1.28 |
3.43% |
| 2023 |
14.9 |
-3.28 |
1.98 |
2.04 |
3.83% |
| 2024 |
16.1 |
2.09 |
2.12 |
2.61 |
3.55% |
| 2025 |
14.4 |
1.03 |
2.02 |
2.37 |
3.73% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.52 |
$1.88B |
$131.67M |
7% |
| 2017 |
$1.52 |
$2.27B |
$132.07M |
5.8% |
| 2018 |
$2.64 |
$2.92B |
$233.44M |
8% |
| 2019 |
$1.89 |
$2.59B |
$169.51M |
6.5% |
| 2020 |
$1.71 |
$1.95B |
$163.01M |
8.3% |
| 2021 |
$2.08 |
$2.16B |
$201.1M |
9.3% |
| 2022 |
$2.85 |
$2.91B |
$274.92M |
9.5% |
| 2023 |
$2.71 |
$1.96B |
$264.72M |
13.5% |
| 2024 |
$2.92 |
$1.8B |
$289.78M |
16.1% |
| 2025 |
$3.33 |
$2.03B |
$335.63M |
16.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.28 |
$3.12 – $3.34 |
$2.24B |
$2.08B – $2.48B |
5 |
| 2027 |
$3.41 |
$3.24 – $3.53 |
$2.3B |
$2.13B – $2.48B |
5 |
| 2028 |
$3.65 |
$3.48 – $3.92 |
$2.3B |
$2.29B – $2.32B |
3 |
| 2029 |
$3.89 |
$3.59 – $4.45 |
$2.38B |
$2.24B – $2.65B |
1 |
| 2030 |
$4.24 |
$3.91 – $4.85 |
$2.48B |
$2.33B – $2.75B |
1 |
