SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NIKE, Inc. (NKE) se négocie à un PER historique de 28.2, PER prévisionnel de 29.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.54%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.40%. PEG 0.99 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.06.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (81/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.99); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+71%).
- Ratio PEG 0.99 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.54% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $75.56 (+71% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NKE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)28.2
P/E Prévisionnel29.5
Ratio PEG0.99
PEG Prévisionnel0.99
Ratio P/B4.51
Ratio P/S1.36
EV/EBITDA20.4
Données par Action
EPS (TTM)$1.52
EPS Prévisionnel (Est.)$1.50
Valeur Comptable / Action$9.53
Chiffre d'Affaires / Action$31.46
FCF / Action$0.71
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.54%
Forward Earnings Yield3.40%
Rendement du Dividende3.77%
Nombre de Graham$18.06
SharesGrow VI$41.77 (-5.5%)
Objectif Analystes$75.56 (+71%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.9 |
1.53 |
7.65 |
2.90 |
1.09% |
| 2017 |
20.7 |
1.31 |
7.08 |
2.56 |
1.29% |
| 2018 |
60.3 |
-1.13 |
11.88 |
3.20 |
1.07% |
| 2019 |
30.2 |
0.26 |
13.48 |
3.12 |
1.09% |
| 2020 |
61.1 |
-1.69 |
19.26 |
4.15 |
0.94% |
| 2021 |
36.9 |
0.30 |
16.57 |
4.75 |
0.77% |
| 2022 |
31.0 |
5.95 |
12.28 |
4.02 |
0.98% |
| 2023 |
32.2 |
-2.20 |
11.66 |
3.19 |
1.23% |
| 2024 |
25.3 |
1.69 |
10.00 |
2.81 |
1.50% |
| 2025 |
27.9 |
-0.66 |
6.81 |
1.94 |
2.56% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.16 |
$32.38B |
$3.76B |
11.6% |
| 2017 |
$2.51 |
$34.35B |
$4.24B |
12.3% |
| 2018 |
$1.17 |
$36.4B |
$1.93B |
5.3% |
| 2019 |
$2.49 |
$39.12B |
$4.03B |
10.3% |
| 2020 |
$1.60 |
$37.4B |
$2.54B |
6.8% |
| 2021 |
$3.56 |
$44.54B |
$5.73B |
12.9% |
| 2022 |
$3.75 |
$46.71B |
$6.05B |
12.9% |
| 2023 |
$3.23 |
$51.22B |
$5.07B |
9.9% |
| 2024 |
$3.73 |
$51.36B |
$5.7B |
11.1% |
| 2025 |
$2.16 |
$46.31B |
$3.22B |
7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.53 |
$1.46 – $1.61 |
$46.68B |
$46.37B – $46.96B |
24 |
| 2027 |
$2.24 |
$1.71 – $3.16 |
$48.45B |
$46.63B – $51.52B |
26 |
| 2028 |
$2.75 |
$1.59 – $4.25 |
$50.73B |
$49.99B – $51.46B |
23 |
| 2029 |
$2.85 |
$2.75 – $3.00 |
$54.92B |
$53.47B – $57.1B |
10 |
| 2030 |
$4.25 |
$4.10 – $4.48 |
$58.27B |
$56.73B – $60.57B |
17 |
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