SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
National Bankshares, Inc. (NKSH) se négocie à un PER historique de 15.0, PER prévisionnel de 13.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.67%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.65%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $40.34.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (87/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.15); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.67%).
- PER Prévisionnel 13.1 (en baisse par rapport à l'historique 15.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.67% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.65% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NKSH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.0
P/E Prévisionnel13.1
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.98
Ratio P/B1.28
Ratio P/S2.79
EV/EBITDA11.6
Données par Action
EPS (TTM)$2.49
EPS Prévisionnel (Est.)$2.82
Valeur Comptable / Action$29.07
Chiffre d'Affaires / Action$13.40
FCF / Action$2.74
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.67%
Forward Earnings Yield7.65%
Rendement du Dividende4.05%
Nombre de Graham$40.34
SharesGrow VI$72.90 (+97.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.2 |
-3.55 |
1.70 |
6.29 |
2.67% |
| 2017 |
22.4 |
-4.02 |
1.71 |
6.47 |
2.57% |
| 2018 |
15.7 |
1.10 |
1.33 |
4.97 |
3.32% |
| 2019 |
16.9 |
1.19 |
1.61 |
5.48 |
3.05% |
| 2020 |
12.6 |
-1.97 |
1.01 |
3.91 |
4.43% |
| 2021 |
10.9 |
0.34 |
1.16 |
4.17 |
3.96% |
| 2022 |
9.3 |
0.29 |
1.97 |
3.86 |
3.71% |
| 2023 |
12.1 |
-0.31 |
1.36 |
2.79 |
7.76% |
| 2024 |
23.2 |
-0.43 |
1.13 |
2.24 |
5.24% |
| 2025 |
13.5 |
0.13 |
1.15 |
2.50 |
4.51% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.15 |
$48.05M |
$14.94M |
31.1% |
| 2017 |
$2.03 |
$48.9M |
$14.09M |
28.8% |
| 2018 |
$2.32 |
$50.95M |
$16.15M |
31.7% |
| 2019 |
$2.65 |
$53.94M |
$17.47M |
32.4% |
| 2020 |
$2.48 |
$51.95M |
$16.08M |
30.9% |
| 2021 |
$3.28 |
$53.41M |
$20.38M |
38.2% |
| 2022 |
$4.33 |
$62.51M |
$25.93M |
41.5% |
| 2023 |
$2.66 |
$68.19M |
$15.69M |
23% |
| 2024 |
$1.24 |
$79.08M |
$7.62M |
9.6% |
| 2025 |
$2.49 |
$85.32M |
$15.83M |
18.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.82 |
$2.82 – $2.82 |
$58.73M |
$58.73M – $58.73M |
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