SharesGrow 7-Criteria Score
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National Bankshares, Inc. (NKSH) cotiza a un P/E histórico de 15.0, P/E futuro de 13.1. El rendimiento de ganancias histórico es 6.67%, rendimiento de ganancias futuro 7.61%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $40.34.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (87/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.15); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.67%).
- P/E Futuro 13.1 (inferior al histórico 15.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.67% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.61% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NKSH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.0
P/E Futuro13.1
Ratio PEG0.15
PEG Futuro0.99
Ratio P/B1.28
Ratio P/S2.79
EV/EBITDA11.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.49
EPS Futuro (Est.)$2.82
Valor en Libros / Acción$29.07
Ingresos / Acción$13.40
FCF / Acción$2.74
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.67%
Forward Earnings Yield7.61%
Rendimiento por Dividendo4.05%
Número de Graham$40.34
SharesGrow VI$72.90 (+96.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.2 |
-3.55 |
1.70 |
6.29 |
2.67% |
| 2017 |
22.4 |
-4.02 |
1.71 |
6.47 |
2.57% |
| 2018 |
15.7 |
1.10 |
1.33 |
4.97 |
3.32% |
| 2019 |
16.9 |
1.19 |
1.61 |
5.48 |
3.05% |
| 2020 |
12.6 |
-1.97 |
1.01 |
3.91 |
4.43% |
| 2021 |
10.9 |
0.34 |
1.16 |
4.17 |
3.96% |
| 2022 |
9.3 |
0.29 |
1.97 |
3.86 |
3.71% |
| 2023 |
12.1 |
-0.31 |
1.36 |
2.79 |
7.76% |
| 2024 |
23.2 |
-0.43 |
1.13 |
2.24 |
5.24% |
| 2025 |
13.5 |
0.13 |
1.15 |
2.50 |
4.51% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.15 |
$48.05M |
$14.94M |
31.1% |
| 2017 |
$2.03 |
$48.9M |
$14.09M |
28.8% |
| 2018 |
$2.32 |
$50.95M |
$16.15M |
31.7% |
| 2019 |
$2.65 |
$53.94M |
$17.47M |
32.4% |
| 2020 |
$2.48 |
$51.95M |
$16.08M |
30.9% |
| 2021 |
$3.28 |
$53.41M |
$20.38M |
38.2% |
| 2022 |
$4.33 |
$62.51M |
$25.93M |
41.5% |
| 2023 |
$2.66 |
$68.19M |
$15.69M |
23% |
| 2024 |
$1.24 |
$79.08M |
$7.62M |
9.6% |
| 2025 |
$2.49 |
$85.32M |
$15.83M |
18.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.82 |
$2.82 – $2.82 |
$58.73M |
$58.73M – $58.73M |
1 |
