SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) se négocie à un PER historique de 7.5, PER prévisionnel de 7.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 13.36%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.46%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $39.18.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+10.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (13.36%).
- PER Prévisionnel 7.4 (en baisse par rapport à l'historique 7.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 13.36% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.46% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $24.80 (+10.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NLY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.5
P/E Prévisionnel7.4
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel2.25
Ratio P/B0.94
Ratio P/S2.35
EV/EBITDA18.2
Données par Action
EPS (TTM)$2.93
EPS Prévisionnel (Est.)$3.02
Valeur Comptable / Action$23.32
Chiffre d'Affaires / Action$9.66
FCF / Action$-0.32
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices13.36%
Forward Earnings Yield13.46%
Rendement du Dividende12.79%
Nombre de Graham$39.18
SharesGrow VI$39.52 (+76.4%)
Objectif Analystes$24.80 (+10.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
6.7 |
0.03 |
0.77 |
4.85 |
12.63% |
| 2017 |
8.1 |
-5.61 |
0.85 |
5.39 |
10.68% |
| 2018 |
218.3 |
-2.09 |
0.84 |
5.71 |
12.97% |
| 2019 |
-6.2 |
0.00 |
0.86 |
7.45 |
12.50% |
| 2020 |
-13.4 |
0.25 |
0.85 |
8.05 |
12.34% |
| 2021 |
4.7 |
-0.01 |
0.85 |
14.86 |
12.18% |
| 2022 |
5.0 |
-0.13 |
0.77 |
2.09 |
17.52% |
| 2023 |
-5.8 |
0.03 |
0.85 |
1.71 |
15.84% |
| 2024 |
9.5 |
-0.07 |
0.76 |
1.50 |
15.64% |
| 2025 |
7.1 |
0.09 |
0.89 |
2.14 |
13.16% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.56 |
$1.56B |
$1.43B |
91.6% |
| 2017 |
$5.48 |
$1.68B |
$1.57B |
93.2% |
| 2018 |
$0.18 |
$275.22M |
$54.41M |
19.8% |
| 2019 |
$-6.03 |
$-1.99B |
$-2.16B |
- |
| 2020 |
$-2.92 |
$-669.56M |
$-891.16M |
- |
| 2021 |
$6.39 |
$2.72B |
$2.39B |
87.8% |
| 2022 |
$3.92 |
$1.95B |
$1.73B |
88.3% |
| 2023 |
$-3.61 |
$-1.4B |
$-1.64B |
- |
| 2024 |
$1.62 |
$1.2B |
$1B |
83.6% |
| 2025 |
$2.92 |
$6.7B |
$2.03B |
30.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.02 |
$2.94 – $3.10 |
$2.48B |
$2.03B – $2.99B |
7 |
| 2027 |
$3.00 |
$2.89 – $3.12 |
$2.42B |
$1.98B – $2.91B |
6 |
| 2028 |
$2.92 |
$2.23 – $3.70 |
$2.61B |
$2.58B – $2.63B |
1 |
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