SharesGrow 7-Criteria Score
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Annaly Capital Management, Inc. (NLY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.5, erwartetes KGV von 7.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.36%, erwartete Gewinnrendite 13.32%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $39.18.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.36%).
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.36% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $24.80 (+9.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NLY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.5
Erwartetes P/E7.5
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG2.28
P/B-Verhältnis0.94
P/S-Verhältnis2.35
EV/EBITDA18.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.93
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.02
Buchwert / Aktie$23.32
Umsatz / Aktie$9.66
FCF / Aktie$-0.32
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.36%
Forward Earnings Yield13.32%
Dividendenrendite12.79%
Graham-Zahl$39.18
SharesGrow Innerer Wert$39.52 (+74.6%)
Analystenziel$24.80 (+9.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
6.7 |
0.03 |
0.77 |
4.85 |
12.63% |
| 2017 |
8.1 |
-5.61 |
0.85 |
5.39 |
10.68% |
| 2018 |
218.3 |
-2.09 |
0.84 |
5.71 |
12.97% |
| 2019 |
-6.2 |
0.00 |
0.86 |
7.45 |
12.50% |
| 2020 |
-13.4 |
0.25 |
0.85 |
8.05 |
12.34% |
| 2021 |
4.7 |
-0.01 |
0.85 |
14.86 |
12.18% |
| 2022 |
5.0 |
-0.13 |
0.77 |
2.09 |
17.52% |
| 2023 |
-5.8 |
0.03 |
0.85 |
1.71 |
15.84% |
| 2024 |
9.5 |
-0.07 |
0.76 |
1.50 |
15.64% |
| 2025 |
7.1 |
0.09 |
0.89 |
2.14 |
13.16% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.56 |
$1.56B |
$1.43B |
91.6% |
| 2017 |
$5.48 |
$1.68B |
$1.57B |
93.2% |
| 2018 |
$0.18 |
$275.22M |
$54.41M |
19.8% |
| 2019 |
$-6.03 |
$-1.99B |
$-2.16B |
- |
| 2020 |
$-2.92 |
$-669.56M |
$-891.16M |
- |
| 2021 |
$6.39 |
$2.72B |
$2.39B |
87.8% |
| 2022 |
$3.92 |
$1.95B |
$1.73B |
88.3% |
| 2023 |
$-3.61 |
$-1.4B |
$-1.64B |
- |
| 2024 |
$1.62 |
$1.2B |
$1B |
83.6% |
| 2025 |
$2.92 |
$6.7B |
$2.03B |
30.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.02 |
$2.94 – $3.10 |
$2.48B |
$2.03B – $2.99B |
7 |
| 2027 |
$3.00 |
$2.89 – $3.12 |
$2.42B |
$1.98B – $2.91B |
6 |
| 2028 |
$2.92 |
$2.23 – $3.70 |
$2.61B |
$2.58B – $2.63B |
1 |
