SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
New Mountain Finance Corporation (NMFC) se négocie à un PER historique de 51.2, PER prévisionnel de 7.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.96%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.19%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $6.25.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (48/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 7.6 (en baisse par rapport à l'historique 51.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.96% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.19% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $10.00 (+18.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NMFC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)51.2
P/E Prévisionnel7.6
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.01
Ratio P/B0.71
Ratio P/S2.16
EV/EBITDA18.4
Données par Action
EPS (TTM)$0.16
EPS Prévisionnel (Est.)$1.11
Valeur Comptable / Action$11.19
Chiffre d'Affaires / Action$3.49
FCF / Action$2.02
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.96%
Forward Earnings Yield13.19%
Rendement du Dividende16.11%
Nombre de Graham$6.25
SharesGrow VI$28.47 (+238.5%)
Objectif Analystes$10.00 (+18.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
8.2 |
0.04 |
0.98 |
6.05 |
9.37% |
| 2017 |
9.2 |
-0.63 |
0.97 |
6.36 |
9.37% |
| 2018 |
13.2 |
-0.37 |
0.95 |
4.31 |
10.57% |
| 2019 |
10.4 |
0.27 |
0.91 |
4.22 |
9.66% |
| 2020 |
18.8 |
-0.34 |
0.90 |
4.06 |
10.92% |
| 2021 |
6.6 |
0.03 |
1.01 |
4.97 |
8.60% |
| 2022 |
16.6 |
-0.26 |
0.94 |
3.57 |
9.79% |
| 2023 |
9.5 |
0.12 |
0.97 |
3.76 |
11.72% |
| 2024 |
10.7 |
-0.51 |
0.90 |
3.68 |
12.12% |
| 2025 |
59.3 |
-0.70 |
0.83 |
2.64 |
13.88% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.60 |
$113M |
$111.68M |
98.8% |
| 2017 |
$1.38 |
$109.97M |
$109.4M |
99.5% |
| 2018 |
$0.91 |
$75.81M |
$72.35M |
95.4% |
| 2019 |
$1.22 |
$109.12M |
$112.56M |
103.2% |
| 2020 |
$0.60 |
$59.99M |
$58.47M |
97.5% |
| 2021 |
$1.91 |
$203.65M |
$201.4M |
98.9% |
| 2022 |
$0.74 |
$89.09M |
$74.73M |
83.9% |
| 2023 |
$1.24 |
$374.84M |
$135.34M |
36.1% |
| 2024 |
$0.89 |
$123.78M |
$113.44M |
91.6% |
| 2025 |
$0.14 |
$370.24M |
$16.49M |
4.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.11 |
$1.07 – $1.13 |
$254.73M |
$251.3M – $257.43M |
5 |
| 2027 |
$1.07 |
$1.01 – $1.10 |
$251.67M |
$249.71M – $253.63M |
4 |
| 2028 |
$1.04 |
$1.00 – $1.08 |
$266.67M |
$259.74M – $274.33M |
1 |
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